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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 425.00 | 31 053.00 | 1 371.00 | 32 425.00 |
BT Marchandises | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 451.00 | 31 053.00 | 161 397.00 | 192 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -200 047.00 | -195 059.00 | | -200 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 201.00 | -4 988.00 | | 74 201.00 |
DL TOTAL (I) | -117 461.00 | -191 662.00 | | -117 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 564.00 | 99 181.00 | | 74 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 30 000.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 329.00 | 70 524.00 | | 63 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 630.00 | 87 731.00 | | 94 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 265.00 | 34 466.00 | | 18 265.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 2 450.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 859.00 | 349 993.00 | | 278 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 397.00 | 158 331.00 | | 161 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 860.00 | 320 333.00 | | 259 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 932.00 | 80 119.00 | 928 051.00 | 847 932.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 932.00 | 80 119.00 | 928 051.00 | 847 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 348.00 | 893 563.00 | | 928 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 147.00 | 898 550.00 | | 854 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 201.00 | -4 988.00 | | 74 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 306.00 | 748.00 | | 30 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 139.00 | 748.00 | | 19 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 995.00 | 20 996.00 | 18 999.00 | 39 995.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 177.00 | 43 806.00 | 1 371.00 | 45 177.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 530.00 | 196 531.00 | 18 999.00 | 215 530.00 |