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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AP Constructions | 167 007.00 | 10 035.00 | 156 973.00 | 167 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 172.00 | 34 107.00 | 6 066.00 | 40 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 357.00 | 301 766.00 | 105 591.00 | 407 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 938.00 | 359 405.00 | 590 533.00 | 949 938.00 |
BT Marchandises | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 527 477.00 | | 527 477.00 | 527 477.00 |
CF Disponibilités | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 199.00 | | 607 199.00 | 607 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 137.00 | 359 405.00 | 1 197 733.00 | 1 557 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 503.00 | 255 532.00 | | 268 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 742.00 | 112 971.00 | | 91 742.00 |
DL TOTAL (I) | 404 245.00 | 412 503.00 | | 404 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 225.00 | 116 106.00 | | 261 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 265.00 | 289 549.00 | | 301 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 448.00 | 48.00 | | 14 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 194.00 | 79 904.00 | | 89 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 613.00 | 135 752.00 | | 121 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 659.00 | | |
EA Autres dettes | 3 536.00 | 3 556.00 | | 3 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 488.00 | 644 575.00 | | 793 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 733.00 | 1 057 077.00 | | 1 197 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 792.00 | | 251 195.00 | 756 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 049.00 | | 949 938.00 | 58 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 049.00 | | 614 537.00 | 58 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 391.00 | | 246 195.00 | 426 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 545.00 | | 5 000.00 | 45 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 733.00 | 30 671.00 | | 328 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 237.00 | 30 671.00 | | 315 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VC Groupe et associés | 517 461.00 | | | 517 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 793.00 | 39 077.00 | 191 613.00 | 260 793.00 |
VI Groupe et associés | 301 265.00 | 301 265.00 | | 301 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 465.00 | | | 226 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 503.00 | 536 958.00 | 45 545.00 | 582 503.00 |
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 488.00 | 571 772.00 | 191 613.00 | 793 488.00 |