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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AP Constructions | 167 007.00 | 22 936.00 | 144 071.00 | 167 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 323.00 | 32 444.00 | 3 880.00 | 36 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 240.00 | 315 493.00 | 86 748.00 | 402 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 972.00 | 384 370.00 | 556 602.00 | 940 972.00 |
BT Marchandises | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 664 351.00 | | 664 351.00 | 664 351.00 |
CF Disponibilités | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 555.00 | | 721 555.00 | 721 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 527.00 | 384 370.00 | 1 278 157.00 | 1 662 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 245.00 | 268 503.00 | | 260 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 007.00 | 91 742.00 | | 63 007.00 |
DL TOTAL (I) | 367 252.00 | 404 245.00 | | 367 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 437.00 | 261 225.00 | | 371 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 662.00 | 301 265.00 | | 337 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 14 448.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 203.00 | 89 194.00 | | 83 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 020.00 | 121 613.00 | | 115 020.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | 3 536.00 | | 3 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 905.00 | 793 488.00 | | 910 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 157.00 | 1 197 733.00 | | 1 278 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 938.00 | | 196 461.00 | 949 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 427.00 | 940 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 200.00 | 284 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 227.00 | 605 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 856.00 | | 174 200.00 | 284 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 537.00 | | 22 261.00 | 614 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 405.00 | 42 639.00 | 17 674.00 | 359 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 908.00 | 42 639.00 | 17 674.00 | 345 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 203.00 | 83 203.00 | | 83 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VC Groupe et associés | 459 690.00 | | | 459 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 022.00 | 62 902.00 | 264 408.00 | 371 022.00 |
VI Groupe et associés | 337 662.00 | 337 662.00 | | 337 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 520.00 | | | 201 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 296.00 | 666 751.00 | 45 545.00 | 712 296.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 905.00 | 602 785.00 | 264 408.00 | 910 905.00 |