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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AP Constructions | 171 174.00 | 36 627.00 | 134 546.00 | 171 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 306.00 | 33 385.00 | 3 921.00 | 37 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 253.00 | 326 928.00 | 106 325.00 | 433 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 134.00 | 410 437.00 | 566 696.00 | 977 134.00 |
BT Marchandises | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 283.00 | | 619 283.00 | 619 283.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 512.00 | | 693 512.00 | 693 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 646.00 | 410 437.00 | 1 260 209.00 | 1 670 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 252.00 | 260 245.00 | | 273 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 961.00 | 63 007.00 | | 62 961.00 |
DL TOTAL (I) | 380 213.00 | 367 252.00 | | 380 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 132.00 | 371 437.00 | | 390 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 979.00 | 337 662.00 | | 285 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 867.00 | 83 203.00 | | 93 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 109.00 | 115 020.00 | | 107 109.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 3 535.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 995.00 | 910 905.00 | | 879 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 209.00 | 1 278 157.00 | | 1 260 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 972.00 | | 55 877.00 | 940 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 716.00 | 977 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 716.00 | 641 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 571.00 | | 55 877.00 | 605 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 370.00 | 45 783.00 | 19 716.00 | 384 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 873.00 | 45 783.00 | 19 716.00 | 370 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VC Groupe et associés | 576 393.00 | 576 393.00 | | 576 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 311.00 | 88 825.00 | 300 486.00 | 389 311.00 |
VI Groupe et associés | 285 979.00 | 285 979.00 | | 285 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 673.00 | | | 231 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 239.00 | 630 694.00 | 45 545.00 | 676 239.00 |
VW T.V.A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 995.00 | 579 509.00 | 300 486.00 | 879 995.00 |