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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AP Constructions | 189 090.00 | 52 015.00 | 137 076.00 | 189 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 962.00 | 10 215.00 | 4 747.00 | 14 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 877.00 | 274 820.00 | 69 057.00 | 343 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 331.00 | 350 547.00 | 532 784.00 | 883 331.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 354 135.00 | | 354 135.00 | 354 135.00 |
CF Disponibilités | 147 103.00 | | 147 103.00 | 147 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 620.00 | | 532 620.00 | 532 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 950.00 | 350 547.00 | 1 065 404.00 | 1 415 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 463.00 | 273 252.00 | | 247 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 565.00 | 62 961.00 | | -15 565.00 |
DL TOTAL (I) | 275 899.00 | 380 213.00 | | 275 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 488.00 | 390 132.00 | | 301 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 947.00 | 285 979.00 | | 286 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | 93 867.00 | | 80 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 137.00 | 107 109.00 | | 119 137.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 2 908.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 505.00 | 879 995.00 | | 789 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 404.00 | 1 260 209.00 | | 1 065 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 134.00 | | 28 459.00 | 977 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 262.00 | 883 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 262.00 | 547 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 733.00 | | 28 459.00 | 641 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 437.00 | 41 272.00 | 101 163.00 | 410 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 941.00 | 41 272.00 | 101 163.00 | 396 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 374.00 | 407 374.00 | | 407 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 488.00 | 92 005.00 | 209 483.00 | 301 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 517.00 | 368 517.00 | | 368 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 062.00 | 368 517.00 | 45 545.00 | 414 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 505.00 | 580 022.00 | 209 483.00 | 789 505.00 |