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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
AH Fonds commercial | 909 550.00 | | 909 550.00 | 909 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 519.00 | 35.00 | 337 483.00 | 337 519.00 |
AX Avances et acomptes | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 908.00 | 35.00 | 1 304 873.00 | 1 304 908.00 |
BT Marchandises | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BZ Autres créances | 954 293.00 | | 954 293.00 | 954 293.00 |
CF Disponibilités | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 526.00 | | 1 028 526.00 | 1 028 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 434.00 | 35.00 | 2 333 398.00 | 2 333 434.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 967.00 | | | 683 967.00 |
DL TOTAL (I) | 735 065.00 | | | 735 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 206.00 | | | 951 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 873.00 | | | 496 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 333.00 | | | 1 598 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 398.00 | | | 2 333 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 439.00 | | | 757 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 371.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 706 282.00 | | | 1 706 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708 883.00 | | | 1 708 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 700.00 | | | 440 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 179.00 | | | 445 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263 703.00 | | | 1 263 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 926.00 | | | 209 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 365.00 | | | 1 787 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 396.00 | | | 1 103 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 967.00 | | | 683 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 569.00 | | 1 289 295.00 | 873 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 520.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 956.00 | 1 304 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259 163.00 | 926 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 273.00 | 373 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 359.00 | | 914 550.00 | 271 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 690.00 | | 374 745.00 | 551 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 029.00 | 10 371.00 | 378 365.00 | 368 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 029.00 | 10 371.00 | 378 365.00 | 368 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VB T. V. A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VC Groupe et associés | 488 660.00 | 488 660.00 | | 488 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 625.00 | 109 730.00 | 627 832.00 | 950 625.00 |
VI Groupe et associés | 496 873.00 | 496 873.00 | | 496 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 625.00 | | | 950 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 068.00 | | | 532 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 564.00 | 450 564.00 | | 450 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 735.00 | 957 735.00 | | 957 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 333.00 | 757 439.00 | 627 832.00 | 1 598 333.00 |