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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 949.00 | 161 614.00 | 48 336.00 | 209 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 577.00 | 457 391.00 | 142 187.00 | 599 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 133.00 | 619 004.00 | 211 129.00 | 830 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 863.00 | | 1 189 863.00 | 1 189 863.00 |
BZ Autres créances | 334 172.00 | | 334 172.00 | 334 172.00 |
CF Disponibilités | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 713.00 | | 1 600 713.00 | 1 600 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 846.00 | 619 004.00 | 1 811 842.00 | 2 430 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 138 922.00 | | | 138 922.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 316.00 | | | -1 043 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 702.00 | | | 125 702.00 |
DL TOTAL (I) | -525 276.00 | | | -525 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 030.00 | | | 1 459 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 455.00 | | | 502 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 118.00 | | | 2 337 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 842.00 | | | 1 811 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 766.00 | | | 2 312 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 852.00 | | 3 392 852.00 | 3 392 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 852.00 | | 3 392 852.00 | 3 392 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 098.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 921.00 | | | -51 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 897.00 | | | 3 395 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 195.00 | | | 3 270 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 702.00 | | | 125 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 682.00 | | 20 451.00 | 809 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 305.00 | | 8 645.00 | 201 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 771.00 | | 11 806.00 | 587 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 906.00 | 53 098.00 | | 565 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 865.00 | 18 748.00 | | 142 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 040.00 | 34 350.00 | | 423 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 030.00 | 1 459 030.00 | | 1 459 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 540.00 | 107 540.00 | | 107 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 863.00 | | | 1 189 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 235 973.00 | | | 235 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 719.00 | 41 367.00 | 24 352.00 | 65 719.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 732.00 | | | 93 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 395.00 | 1 535 789.00 | 20 606.00 | 1 556 395.00 |
VW T.V.A. | 192 890.00 | 192 890.00 | | 192 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 118.00 | 2 312 766.00 | 24 352.00 | 2 337 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562 178.00 | | | 562 178.00 |
ST Autres comptes | 222 460.00 | | | 222 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 489.00 | | | 133 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
YT Sous‐traitance | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 485.00 | | | 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 940.00 | | | 117 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 918.00 | | | 658 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 851.00 | | | 1 008 851.00 |