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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 074.00 | 214 406.00 | 2 668.00 | 217 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 083.00 | 565 268.00 | 44 815.00 | 610 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 209.00 | 779 674.00 | 58 535.00 | 838 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 299.00 | | 386 299.00 | 386 299.00 |
BZ Autres créances | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
CF Disponibilités | 107 227.00 | | 107 227.00 | 107 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 250.00 | | 571 250.00 | 571 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 459.00 | 779 674.00 | 629 785.00 | 1 409 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 138 922.00 | | | 138 922.00 |
DH Report à nouveau | -1 309 183.00 | | | -1 309 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 926.00 | | | 219 926.00 |
DL TOTAL (I) | -696 918.00 | | | -696 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 999.00 | | | 370 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 704.00 | | | 355 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 703.00 | | | 1 326 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 785.00 | | | 629 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 072.00 | | | 1 348 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 842.00 | | 2 124 842.00 | 2 124 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 842.00 | | 2 124 842.00 | 2 124 842.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 639.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 045.00 | | | 2 185 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 118.00 | | | 1 965 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 926.00 | | | 219 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 209.00 | | | 838 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 074.00 | | | 217 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 083.00 | | | 610 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 035.00 | 29 639.00 | | 750 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 326.00 | 10 080.00 | | 204 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 709.00 | 19 559.00 | | 545 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 999.00 | 370 999.00 | | 370 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 439.00 | 142 439.00 | | 142 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 386 299.00 | 386 299.00 | | 386 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 076.00 | 464 023.00 | 11 052.00 | 475 076.00 |
VW T.V.A. | 109 598.00 | 109 596.00 | | 109 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 703.00 | 1 326 703.00 | | 1 326 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 946.00 | | | 246 946.00 |
ST Autres comptes | 199 158.00 | | | 199 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 203.00 | | | 130 203.00 |
YT Sous‐traitance | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 788.00 | | | 401 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 371.00 | | | 132 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 895.00 | | | 621 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |