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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 074.00 | 204 326.00 | 12 748.00 | 217 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 083.00 | 545 709.00 | 64 374.00 | 610 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 209.00 | 750 035.00 | 88 173.00 | 838 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 601.00 | | 252 601.00 | 252 601.00 |
BZ Autres créances | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
CF Disponibilités | 105 808.00 | | 105 808.00 | 105 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 418.00 | | 435 418.00 | 435 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 627.00 | 750 035.00 | 523 591.00 | 1 273 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 138 922.00 | | | 138 922.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 618.00 | | | -1 396 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
DL TOTAL (I) | -916 844.00 | | | -916 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 334.00 | | | 374 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 652.00 | | | 246 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 435.00 | | | 1 440 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 591.00 | | | 523 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 435.00 | | | 1 440 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 893.00 | | 2 130 893.00 | 2 130 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 893.00 | | 2 130 893.00 | 2 130 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 535.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 365.00 | | | 2 132 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 930.00 | | | 2 044 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 063.00 | | | 848 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 854.00 | 11 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 854.00 | 838 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 074.00 | | | 217 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 083.00 | | | 610 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 500.00 | 41 535.00 | | 708 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 188.00 | 14 138.00 | | 190 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 313.00 | 27 397.00 | | 518 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 334.00 | 374 334.00 | | 374 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 252 601.00 | 252 601.00 | | 252 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
VI Groupe et associés | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 662.00 | 329 610.00 | 11 052.00 | 340 662.00 |
VW T.V.A. | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 435.00 | 1 440 435.00 | | 1 440 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 254.00 | | | 264 254.00 |
ST Autres comptes | 190 070.00 | | | 190 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
YT Sous‐traitance | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 785.00 | | | 119 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 728.00 | | | 446 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 145.00 | | | 624 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |