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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 073.00 | 175 952.00 | 41 120.00 | 217 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 082.00 | 489 073.00 | 121 009.00 | 610 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 062.00 | 665 025.00 | 183 037.00 | 848 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 037.00 | | 1 064 037.00 | 1 064 037.00 |
BZ Autres créances | 300 163.00 | | 300 163.00 | 300 163.00 |
CF Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 465.00 | | 1 380 465.00 | 1 380 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 528.00 | 665 025.00 | 1 563 502.00 | 2 228 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
DG Autres réserves | 138 921.00 | 138 921.00 | | 138 921.00 |
DH Report à nouveau | -917 614.00 | -1 043 316.00 | | -917 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 178.00 | 125 701.00 | | -191 178.00 |
DL TOTAL (I) | -716 454.00 | -525 275.00 | | -716 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 463.00 | 71 776.00 | | 32 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 000.00 | 250 000.00 | | 780 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 503.00 | 1 459 030.00 | | 1 014 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 128.00 | 502 455.00 | | 452 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862.00 | 53 856.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 957.00 | 2 337 117.00 | | 2 279 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 502.00 | 1 811 842.00 | | 1 563 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 696.00 | | 2 524 696.00 | 2 524 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 696.00 | | 2 524 696.00 | 2 524 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 021.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 51 921.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 51 921.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -51 921.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 642.00 | 3 395 896.00 | | 2 536 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 820.00 | 3 270 195.00 | | 2 727 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 178.00 | 125 701.00 | | -191 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 133.00 | | 17 929.00 | 830 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 949.00 | | 7 124.00 | 209 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 577.00 | | 10 505.00 | 599 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 606.00 | | 300.00 | 20 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 004.00 | 46 021.00 | | 619 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 614.00 | 14 339.00 | | 161 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 391.00 | 31 682.00 | | 457 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 504.00 | 1 014 504.00 | | 1 014 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 038.00 | | | 1 064 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 165 877.00 | | | 165 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VI Groupe et associés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
VP Divers | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 441.00 | 1 365 534.00 | 20 906.00 | 1 386 441.00 |
VW T.V.A. | 221 981.00 | 221 981.00 | | 221 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 957.00 | 2 279 957.00 | | 2 279 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |