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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 074.00 | 190 188.00 | 26 886.00 | 217 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 083.00 | 518 313.00 | 91 770.00 | 610 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 063.00 | 708 500.00 | 139 562.00 | 848 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 888.00 | | 371 888.00 | 371 888.00 |
BZ Autres créances | 116 958.00 | | 116 958.00 | 116 958.00 |
CF Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 616.00 | | 491 616.00 | 491 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 679.00 | 708 500.00 | 631 178.00 | 1 339 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | 8 416.00 | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 138 922.00 | 138 921.00 | | 138 922.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 793.00 | -917 614.00 | | -1 108 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 825.00 | -191 178.00 | | -287 825.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 279.00 | -716 454.00 | | -1 004 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 761.00 | 32 463.00 | | 11 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | 780 000.00 | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 115.00 | 1 014 503.00 | | 344 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 720.00 | 452 128.00 | | 228 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 458.00 | 2 279 957.00 | | 1 635 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 178.00 | 1 563 502.00 | | 631 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 458.00 | | | 1 635 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 485.00 | | 1 642 485.00 | 1 642 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 485.00 | | 1 642 485.00 | 1 642 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 475.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 90.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 90.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | -90.00 | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 617.00 | 2 536 642.00 | | 1 663 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 442.00 | 2 727 820.00 | | 1 951 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 825.00 | -191 178.00 | | -287 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 275.00 | 3 930.00 | | 3 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 063.00 | | | 848 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 074.00 | | | 217 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 083.00 | | | 610 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 026.00 | 43 474.00 | | 665 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 953.00 | 14 235.00 | | 175 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 073.00 | 29 239.00 | | 489 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 115.00 | 344 115.00 | | 344 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
UX Autres créances clients | 371 888.00 | 371 888.00 | | 371 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VP Divers | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 137.00 | 489 231.00 | 20 906.00 | 510 137.00 |
VW T.V.A. | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 458.00 | 1 635 458.00 | | 1 635 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 988.00 | | | 205 988.00 |
ST Autres comptes | 198 449.00 | | | 198 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
YT Sous‐traitance | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 130.00 | | | 442 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 246.00 | | | 233 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 244.00 | | | 556 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |