| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AP Constructions | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 606.00 | 16 563.00 | 18 043.00 | 34 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 572.00 | 66 529.00 | 18 043.00 | 84 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 052.00 | 22 303.00 | 244 749.00 | 267 052.00 |
BZ Autres créances | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 117 376.00 | | 117 376.00 | 117 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 950.00 | 22 303.00 | 408 647.00 | 430 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 522.00 | 88 832.00 | 426 690.00 | 515 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 82 470.00 | 82 324.00 | | 82 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 510.00 | 34 146.00 | | 28 510.00 |
DL TOTAL (I) | 139 030.00 | 144 520.00 | | 139 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 809.00 | 22 104.00 | | 16 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 723.00 | 111 294.00 | | 72 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 994.00 | 205 358.00 | | 197 994.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 660.00 | 351 177.00 | | 287 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 690.00 | 495 697.00 | | 426 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 607.00 | | | 89 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 919.00 | 6 053.00 | 6 443.00 | 66 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 349.00 | 6 053.00 | 6 443.00 | 66 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 676.00 | 286 676.00 | | 286 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 660.00 | 278 197.00 | 9 463.00 | 287 660.00 |