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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 931.00 | 9 994.00 | 1 937.00 | 11 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 428.00 | 118 654.00 | 52 773.00 | 171 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 468.00 | 171 757.00 | 54 711.00 | 226 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BN En cours de production de biens | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 522.00 | 3 453.00 | 288 069.00 | 291 522.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 150 296.00 | | 150 296.00 | 150 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 882.00 | 3 453.00 | 489 429.00 | 492 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 349.00 | 175 210.00 | 544 140.00 | 719 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 103 019.00 | 66 633.00 | | 103 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 033.00 | 36 386.00 | | 96 033.00 |
DL TOTAL (I) | 227 102.00 | 131 069.00 | | 227 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 016.00 | 74 232.00 | | 47 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 565.00 | 140 054.00 | | 103 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 458.00 | 166 300.00 | | 166 458.00 |
EA Autres dettes | | 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 038.00 | 381 102.00 | | 317 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 140.00 | 512 171.00 | | 544 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 218.00 | 25 614.00 | 3 075.00 | 149 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 265.00 | 2 360.00 | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 203.00 | 25 349.00 | 715.00 | 145 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 565.00 | 103 565.00 | | 103 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 458.00 | 166 458.00 | | 166 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 016.00 | 22 022.00 | 24 993.00 | 47 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 050.00 | 299 050.00 | | 299 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 050.00 | 299 050.00 | | 299 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 038.00 | 292 045.00 | 24 993.00 | 317 038.00 |