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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 571.00 | 1 349.00 | 1 920.00 |
AP Constructions | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 480.00 | 30 269.00 | 63 210.00 | 93 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 796.00 | 80 237.00 | 64 559.00 | 144 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 587.00 | 22 303.00 | 344 284.00 | 366 587.00 |
BZ Autres créances | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 141 037.00 | | 141 037.00 | 141 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 223.00 | 22 303.00 | 515 920.00 | 538 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 018.00 | 102 539.00 | 580 479.00 | 683 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 82 980.00 | 82 470.00 | | 82 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 194.00 | 28 510.00 | | 68 194.00 |
DL TOTAL (I) | 179 224.00 | 139 030.00 | | 179 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 958.00 | 16 809.00 | | 59 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 914.00 | 72 723.00 | | 103 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 383.00 | 197 994.00 | | 237 383.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 255.00 | 287 660.00 | | 401 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 479.00 | 426 690.00 | | 580 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 1 147.00 | | 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 958.00 | 19 325.00 | 40 633.00 | 59 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 383.00 | 237 383.00 | | 237 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 310.00 | 382 310.00 | | 382 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 255.00 | 360 622.00 | 40 633.00 | 401 255.00 |