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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 4 015.00 | 1 081.00 | 5 096.00 |
AP Constructions | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 245.00 | 9 011.00 | 1 234.00 | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 353.00 | 95 003.00 | 50 350.00 | 145 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 884.00 | 149 218.00 | 52 665.00 | 201 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BN En cours de production de biens | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 995.00 | | 242 995.00 | 242 995.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 139 927.00 | | 139 927.00 | 139 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 505.00 | | 459 505.00 | 459 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 389.00 | 149 218.00 | 512 171.00 | 661 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 66 633.00 | 88 583.00 | | 66 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 386.00 | 38 050.00 | | 36 386.00 |
DL TOTAL (I) | 131 069.00 | 154 683.00 | | 131 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 232.00 | 56 632.00 | | 44 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 054.00 | 98 498.00 | | 140 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 300.00 | 178 514.00 | | 166 300.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 133.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 102.00 | 333 777.00 | | 381 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 171.00 | 488 460.00 | | 512 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 797.00 | 26 421.00 | | 122 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | 1 031.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 813.00 | 25 390.00 | | 119 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 054.00 | 140 054.00 | | 140 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 232.00 | 24 316.00 | 19 916.00 | 44 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 416.00 | 246 587.00 | 4 829.00 | 251 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 416.00 | 246 587.00 | 4 829.00 | 251 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 102.00 | 361 186.00 | 19 916.00 | 381 102.00 |