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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 2 984.00 | 524.00 | 3 508.00 |
AP Constructions | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170.00 | 8 267.00 | 1 903.00 | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 416.00 | 70 357.00 | 62 059.00 | 132 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 283.00 | 122 797.00 | 64 486.00 | 187 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 766.00 | | 204 766.00 | 204 766.00 |
BZ Autres créances | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CF Disponibilités | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 974.00 | | 423 974.00 | 423 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 257.00 | 122 797.00 | 488 460.00 | 611 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 88 583.00 | 86 174.00 | | 88 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 050.00 | 44 409.00 | | 38 050.00 |
DL TOTAL (I) | 154 683.00 | 158 633.00 | | 154 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 632.00 | 67 266.00 | | 56 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 498.00 | 53 958.00 | | 98 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 514.00 | 132 716.00 | | 178 514.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 777.00 | 253 939.00 | | 333 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 460.00 | 412 572.00 | | 488 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 468.00 | 26 995.00 | 666.00 | 96 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 1 963.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 446.00 | 25 032.00 | 666.00 | 95 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 514.00 | 178 514.00 | | 178 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 632.00 | 23 265.00 | 33 367.00 | 56 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 278.00 | 214 278.00 | | 214 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 278.00 | 214 278.00 | | 214 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 777.00 | 300 410.00 | 33 367.00 | 333 777.00 |