| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 514.00 | 75 351.00 | 163.00 | 75 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 2 127.00 | 5 843.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 090.00 | 461 717.00 | 1 648 374.00 | 2 110 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 826.00 | | 88 826.00 | 86 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 651.00 | 669 426.00 | 1 890 225.00 | 2 559 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 633.00 | 2 304.00 | 1 680 329.00 | 1 682 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 657 177.00 | | 657 177.00 | 657 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 915.00 | | 236 915.00 | 236 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 151.00 | 2 304.00 | 3 073 847.00 | 3 076 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 802.00 | 671 730.00 | 4 964 072.00 | 5 635 802.00 |
CU Autres participations | 278 010.00 | 130 232.00 | 147 778.00 | 278 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 000.00 | 866 000.00 | | 866 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 600.00 | 7 630.00 | | 86 600.00 |
DG Autres réserves | 235 229.00 | 474.00 | | 235 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 816.00 | 2 113 725.00 | | 1 394 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 645.00 | 2 987 829.00 | | 2 582 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 597.00 | 1 263 221.00 | | 1 456 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 724.00 | 343 269.00 | | 189 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 664.00 | 49 412.00 | | 262 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 890.00 | 486 601.00 | | 435 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 214.00 | | |
EA Autres dettes | 33 372.00 | 28 745.00 | | 33 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | 2 617.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 427.00 | 2 196 079.00 | | 2 381 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 072.00 | 5 183 908.00 | | 4 964 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 585 640.00 | | 4 585 640.00 | 4 585 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 640.00 | | 4 585 640.00 | 4 585 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 871.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 13 716.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 515.00 | 274 995.00 | | 11 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 891.00 | 288 711.00 | | 11 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 207.00 | -288 711.00 | | 9 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 941.00 | 1 049 011.00 | | 617 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 877.00 | 5 180 193.00 | | 4 619 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 061.00 | 3 066 468.00 | | 3 225 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 816.00 | 2 113 725.00 | | 1 394 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 645.00 | | 246 864.00 | 2 371 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 386.00 | 366 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 857.00 | 2 559 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 471.00 | 2 118 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 213.00 | | 2 301.00 | 73 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 901.00 | | 209 630.00 | 1 965 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 531.00 | | 34 933.00 | 332 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 278.00 | 252 871.00 | 45 955.00 | 332 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 213.00 | 2 138.00 | | 73 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 065.00 | 250 733.00 | 45 955.00 | 259 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 98.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 660.00 | | 124.00 | 132 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 660.00 | | 124.00 | 132 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 664.00 | 262 664.00 | | 282 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 828.00 | 37 826.00 | | 37 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 677.00 | | | 1 679 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 297.00 | 241 578.00 | 994 208.00 | 1 456 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 781.00 | | | 397 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 568.00 | | | 459 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 915.00 | | | 236 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 800.00 | 2 418 973.00 | 86 826.00 | 2 505 800.00 |
VW T.V.A. | 266 163.00 | 266 163.00 | | 266 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 703.00 | 976 984.00 | 984 208.00 | 2 191 703.00 |