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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 935.00 | 99 854.00 | 81.00 | 99 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 470.00 | 7 970.00 | 148 500.00 | 156 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 922.00 | 1 276 921.00 | 828 001.00 | 2 104 922.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 659.00 | 1 507 905.00 | 1 471 754.00 | 2 979 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 250.00 | 3 396.00 | 3 014 854.00 | 3 018 250.00 |
BZ Autres créances | 116 171.00 | | 116 171.00 | 116 171.00 |
CF Disponibilités | 1 484 809.00 | | 1 484 809.00 | 1 484 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 103.00 | | 150 103.00 | 150 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 334.00 | 3 396.00 | 4 765 938.00 | 4 769 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 993.00 | 1 511 301.00 | 6 237 692.00 | 7 748 993.00 |
CU Autres participations | 506 528.00 | 123 160.00 | 383 368.00 | 506 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 000.00 | 866 000.00 | | 866 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DG Autres réserves | 2 133 683.00 | 1 293 435.00 | | 2 133 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 876.00 | 840 248.00 | | 438 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 159.00 | 3 086 283.00 | | 3 525 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 371.00 | 727 241.00 | | 604 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 327.00 | 1 281 397.00 | | 438 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 727.00 | 237 650.00 | | 204 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 313.00 | 919 469.00 | | 1 109 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 337 144.00 | 317 491.00 | | 337 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 059.00 | 7 922.00 | | 16 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 533.00 | 3 491 170.00 | | 2 712 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 692.00 | 6 577 453.00 | | 6 237 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 619 931.00 | | 4 619 931.00 | 4 619 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 931.00 | | 4 619 931.00 | 4 619 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | 16.00 | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | 6 078.00 | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 621.00 | 1 640.00 | | 14 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 512.00 | 6 780.00 | | 15 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 133.00 | 8 420.00 | | 30 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 780.00 | -2 341.00 | | -27 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 640.00 | 354 366.00 | | 179 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 994.00 | 5 164 664.00 | | 4 634 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 119.00 | 4 324 416.00 | | 4 196 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 876.00 | 840 248.00 | | 438 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 745.00 | | 289 474.00 | 2 839 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 500.00 | 1 060.00 | 2 979 659.00 | 148 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 500.00 | 1 060.00 | 2 266 392.00 | 148 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 715.00 | | 220.00 | 99 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 419.00 | | 160 533.00 | 2 255 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 611.00 | | 128 721.00 | 484 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 475.00 | 201 819.00 | 548.00 | 1 183 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 481.00 | 3 373.00 | | 96 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 994.00 | 198 446.00 | 548.00 | 1 086 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | 1 500.00 | | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 065.00 | 3 490.00 | | 123 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 065.00 | 3 490.00 | | 123 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 727.00 | 204 727.00 | | 204 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 060.00 | 206 060.00 | | 206 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 144.00 | 337 144.00 | | 337 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 182.00 | 3 014 182.00 | | 3 014 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 371.00 | 249 472.00 | 354 899.00 | 604 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 103.00 | 150 103.00 | | 150 103.00 |
VW T.V.A. | 664 499.00 | 664 499.00 | | 664 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 206.00 | 1 919 307.00 | 354 899.00 | 2 274 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |