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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 5 315.00 | 2 655.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 042.00 | 880 228.00 | 1 295 815.00 | 2 176 042.00 |
AX Avances et acomptes | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 209.00 | 1 086 802.00 | 1 559 407.00 | 2 646 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 165.00 | 2 040.00 | 2 662 125.00 | 2 664 165.00 |
BZ Autres créances | 83 374.00 | | 83 374.00 | 83 374.00 |
CF Disponibilités | 521 202.00 | | 521 202.00 | 521 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 772.00 | | 137 772.00 | 137 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 513.00 | 2 040.00 | 3 404 473.00 | 3 406 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 722.00 | 1 088 842.00 | 4 963 880.00 | 6 052 722.00 |
CU Autres participations | 278 010.00 | 119 746.00 | 158 264.00 | 278 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 000.00 | 866 000.00 | | 866 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DG Autres réserves | 631 973.00 | 1 630 045.00 | | 631 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 462.00 | 701 928.00 | | 961 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 035.00 | 3 284 573.00 | | 2 546 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 403.00 | 1 215 403.00 | | 972 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 543.00 | 42 408.00 | | 39 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 362.00 | 449 933.00 | | 305 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 494.00 | 917 834.00 | | 906 494.00 |
EA Autres dettes | 189 370.00 | 797 160.00 | | 189 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 845.00 | 3 422 739.00 | | 2 417 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 880.00 | 6 707 312.00 | | 4 963 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 656 944.00 | | 5 656 944.00 | 5 656 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 656 944.00 | | 5 656 944.00 | 5 656 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 689 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 190.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 425.00 | 18 900.00 | | 10 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 425.00 | 18 900.00 | | 10 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 425.00 | -18 900.00 | | -10 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 196.00 | 322 069.00 | | 423 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 338.00 | 4 796 361.00 | | 5 696 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 877.00 | 4 094 433.00 | | 4 734 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 462.00 | 701 928.00 | | 961 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 362.00 | | 44 848.00 | 2 601 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 737.00 | | 42 340.00 | 2 153 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 111.00 | | 2 508.00 | 366 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 867.00 | 199 190.00 | | 767 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 180.00 | 2 334.00 | | 79 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 687.00 | 196 856.00 | | 688 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | 264.00 | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 267.00 | | 7 481.00 | 129 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 267.00 | | 7 481.00 | 129 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 362.00 | 305 362.00 | | 305 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 592.00 | 154 592.00 | | 154 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 272.00 | 97 272.00 | | 97 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 370.00 | 189 370.00 | | 189 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 725.00 | 2 661 725.00 | | 2 661 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 403.00 | 245 538.00 | 726 865.00 | 972 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 772.00 | 137 772.00 | | 137 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 920.00 | 2 885 312.00 | 90 608.00 | 2 975 920.00 |
VW T.V.A. | 540 442.00 | 540 442.00 | | 540 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 302.00 | 1 651 437.00 | 726 865.00 | 2 378 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |