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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 514.00 | 79 180.00 | 2 334.00 | 81 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 3 721.00 | 4 249.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 767.00 | 684 966.00 | 1 455 801.00 | 2 140 767.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 362.00 | 894 829.00 | 1 706 532.00 | 2 601 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498 288.00 | 2 304.00 | 3 495 984.00 | 3 498 288.00 |
BZ Autres créances | 534 408.00 | | 534 408.00 | 534 408.00 |
CF Disponibilités | 743 269.00 | | 743 269.00 | 743 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 120.00 | | 227 120.00 | 227 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 083.00 | 2 304.00 | 5 000 779.00 | 5 003 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 445.00 | 897 133.00 | 6 707 312.00 | 7 604 445.00 |
CU Autres participations | 278 010.00 | 126 963.00 | 151 047.00 | 278 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 000.00 | 866 000.00 | | 866 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DG Autres réserves | 1 630 045.00 | 235 229.00 | | 1 630 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 928.00 | 1 394 816.00 | | 701 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 573.00 | 2 582 645.00 | | 3 284 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 403.00 | 1 456 597.00 | | 1 215 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 408.00 | 189 724.00 | | 42 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 933.00 | 262 664.00 | | 449 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 834.00 | 435 890.00 | | 917 834.00 |
EA Autres dettes | 797 160.00 | 33 372.00 | | 797 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 422 739.00 | 2 381 427.00 | | 3 422 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 312.00 | 4 964 072.00 | | 6 707 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 777 049.00 | | 4 777 049.00 | 4 777 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 049.00 | | 4 777 049.00 | 4 777 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 672.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 590.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 900.00 | 376.00 | | 18 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 900.00 | 11 891.00 | | 18 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 900.00 | 9 207.00 | | -18 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 069.00 | 617 941.00 | | 322 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 361.00 | 4 619 877.00 | | 4 796 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 433.00 | 3 225 061.00 | | 4 094 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 928.00 | 1 394 816.00 | | 701 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 651.00 | | 42 951.00 | 2 559 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 241.00 | 366 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 2 601 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 514.00 | | 6 000.00 | 75 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 060.00 | | 35 676.00 | 2 118 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 077.00 | | 1 275.00 | 366 077.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 194.00 | 228 672.00 | | 539 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 351.00 | 3 829.00 | | 75 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 843.00 | 224 843.00 | | 463 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 536.00 | | 3 269.00 | 132 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 536.00 | | 3 269.00 | 132 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 933.00 | 449 933.00 | | 449 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 853.00 | 133 853.00 | | 133 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 160.00 | 797 160.00 | | 797 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 495 533.00 | | | 3 495 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 168 564.00 | | | 168 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 403.00 | 243 617.00 | 971 786.00 | 1 215 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 723.00 | | | 240 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 311.00 | | | 316 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 120.00 | | | 227 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 915.00 | 4 259 815.00 | 88 101.00 | 4 347 915.00 |
VW T.V.A. | 702 892.00 | 702 892.00 | | 702 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 331.00 | 2 408 545.00 | 971 786.00 | 3 380 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |