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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 185.00 | 100 159.00 | 26.00 | 100 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 470.00 | 7 970.00 | 148 500.00 | 156 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139 357.00 | 1 473 937.00 | 665 420.00 | 2 139 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 797.00 | | 119 797.00 | 119 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 866.00 | 1 699 059.00 | 1 627 806.00 | 3 326 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469 415.00 | 3 396.00 | 4 466 019.00 | 4 469 415.00 |
BZ Autres créances | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
CF Disponibilités | 1 821 945.00 | | 1 821 945.00 | 1 821 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 113.00 | | 176 113.00 | 176 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 274.00 | 3 396.00 | 6 638 878.00 | 6 642 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 969 139.00 | 1 702 455.00 | 8 266 684.00 | 9 969 139.00 |
CU Autres participations | 752 916.00 | 116 994.00 | 635 922.00 | 752 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 000.00 | 866 000.00 | | 866 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DG Autres réserves | 2 572 559.00 | 2 133 683.00 | | 2 572 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 825.00 | 438 876.00 | | 958 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 984.00 | 3 525 159.00 | | 4 483 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 857.00 | 604 371.00 | | 355 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 738.00 | 438 327.00 | | 386 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 810.00 | 204 727.00 | | 464 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 375.00 | 1 109 313.00 | | 1 744 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 116.00 | 2 592.00 | | 64 116.00 |
EA Autres dettes | 757 195.00 | 337 144.00 | | 757 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 608.00 | 16 059.00 | | 9 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 700.00 | 2 712 533.00 | | 3 782 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 266 684.00 | 6 237 692.00 | | 8 266 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 795 030.00 | | 6 795 030.00 | 6 795 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 030.00 | | 6 795 030.00 | 6 795 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 14 621.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 30 133.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -27 780.00 | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 660.00 | 179 640.00 | | 352 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 047.00 | 4 634 994.00 | | 6 808 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 222.00 | 4 196 119.00 | | 5 849 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 825.00 | 438 876.00 | | 958 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 659.00 | | 348 127.00 | 2 979 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 3 326 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 2 352 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 935.00 | | 250.00 | 99 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 392.00 | | 87 520.00 | 2 266 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 332.00 | | 260 356.00 | 613 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 745.00 | 197 320.00 | | 1 384 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 854.00 | 305.00 | | 99 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 891.00 | 197 016.00 | | 1 284 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 556.00 | | 6 166.00 | 126 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 556.00 | | 6 166.00 | 126 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 810.00 | 464 810.00 | | 464 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 533.00 | 181 533.00 | | 181 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 515.00 | 331 515.00 | | 331 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 592.00 | 180 592.00 | | 180 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 195.00 | 757 195.00 | | 757 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 797.00 | | 119 797.00 | 119 797.00 |
UX Autres créances clients | 4 465 347.00 | 4 465 347.00 | | 4 465 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 173 163.00 | 173 163.00 | | 173 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 857.00 | 251 154.00 | 104 703.00 | 355 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 835.00 | 154 835.00 | | 154 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 113.00 | 176 113.00 | | 176 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 125.00 | 4 820 329.00 | 119 797.00 | 4 940 125.00 |
VW T.V.A. | 895 900.00 | 895 900.00 | | 895 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 961.00 | 3 291 258.00 | 104 703.00 | 3 395 961.00 |