| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 046.00 | 19 633.00 | 10 412.00 | 30 046.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 270.00 | | 1 084 270.00 | 1 084 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 021.00 | 189 696.00 | 74 325.00 | 264 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 084.00 | 1 055 303.00 | 235 781.00 | 1 291 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
AX Avances et acomptes | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 573.00 | 1 264 633.00 | 1 584 940.00 | 2 849 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BT Marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
BZ Autres créances | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
CF Disponibilités | 81 999.00 | | 81 999.00 | 81 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 970.00 | | 244 970.00 | 244 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 544.00 | 1 264 633.00 | 1 829 910.00 | 3 094 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 274.00 | 297 274.00 | | 297 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
DG Autres réserves | 381 066.00 | 418 050.00 | | 381 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 208.00 | 213 005.00 | | 391 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 277.00 | 958 058.00 | | 1 099 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 248.00 | 361 835.00 | | 264 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 249.00 | 75 856.00 | | 117 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 998.00 | 51 173.00 | | 52 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 537.00 | 643 306.00 | | 159 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 300.00 | 104 843.00 | | 135 300.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 561.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 632.00 | 1 237 576.00 | | 730 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 910.00 | 2 195 635.00 | | 1 829 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 930.00 | 990 650.00 | | 512 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 760.00 | | 1 718 760.00 | 1 718 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 760.00 | | 1 718 760.00 | 1 718 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 484.00 | |
GE Autres charges | | | 142 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 859.00 | 12 629.00 | | 41 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 555.00 | 152 708.00 | | 129 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 244.00 | | | 292 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 244.00 | | | 292 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 6 852.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 244.00 | -6 852.00 | | 262 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 381.00 | 89 299.00 | | 177 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 161.00 | 1 880 067.00 | | 2 067 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 952.00 | 1 667 061.00 | | 1 675 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 208.00 | 213 005.00 | | 391 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 559.00 | | 100 014.00 | 2 749 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 318.00 | | | 1 114 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 417.00 | | 83 738.00 | 1 556 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 825.00 | | 18 275.00 | 78 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 149.00 | 110 484.00 | | 1 154 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 183.00 | 2 449.00 | | 17 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 965.00 | 108 034.00 | | 1 136 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
UX Autres créances clients | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VC Groupe et associés | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 901.00 | 99 193.00 | 149 696.00 | 263 901.00 |
VI Groupe et associés | 117 249.00 | 117 249.00 | | 117 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
VP Divers | 693.00 | | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 162.00 | 160 080.00 | 95 101.00 | 255 162.00 |
VW T.V.A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 633.00 | 512 930.00 | 149 696.00 | 677 633.00 |