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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 046.00 | 24 533.00 | 5 512.00 | 30 046.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 270.00 | | 1 084 270.00 | 1 084 270.00 |
AP Constructions | 560 585.00 | 140 446.00 | 420 138.00 | 560 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 236.00 | 218 474.00 | 12 762.00 | 231 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 197.00 | 1 082 568.00 | 236 628.00 | 1 319 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 437.00 | 1 466 023.00 | 1 854 414.00 | 3 320 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
BZ Autres créances | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
CF Disponibilités | 264 738.00 | | 264 738.00 | 264 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 011.00 | | 372 011.00 | 372 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 449.00 | 1 466 023.00 | 2 226 426.00 | 3 692 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 274.00 | 297 274.00 | | 297 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
DG Autres réserves | 648 357.00 | 572 205.00 | | 648 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 234.00 | 76 151.00 | | 316 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 593.00 | 975 359.00 | | 1 291 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 452.00 | 565 135.00 | | 458 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 331 847.00 | | 3 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 621.00 | 65 245.00 | | 120 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 298.00 | 176 549.00 | | 168 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 698.00 | 144 745.00 | | 159 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 632.00 | 34 037.00 | | 24 632.00 |
EA Autres dettes | | 7 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 832.00 | 1 324 726.00 | | 934 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 426.00 | 2 300 085.00 | | 2 226 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 468.00 | 870 063.00 | | 575 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FG Production vendue services | 1 996 649.00 | | 1 996 649.00 | 1 996 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 327.00 | | 1 997 327.00 | 1 997 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 396.00 | |
GE Autres charges | | | 163 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 652.00 | 10 689.00 | | 13 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 076.00 | 114 241.00 | | 162 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 563.00 | 29 732.00 | | 4 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563.00 | 29 732.00 | | 4 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 5 091.00 | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 23 256.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | 6 476.00 | | 2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 765.00 | 15 118.00 | | 108 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 717.00 | 1 572 799.00 | | 2 016 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 483.00 | 1 496 647.00 | | 1 700 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 234.00 | 76 151.00 | | 316 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 074.00 | | 2 362.00 | 3 318 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 320 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 316.00 | | | 1 114 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 656.00 | | 2 362.00 | 2 108 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 626.00 | 197 396.00 | | 1 268 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 083.00 | 2 449.00 | | 22 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 542.00 | 194 946.00 | | 1 246 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 298.00 | 168 293.00 | | 168 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
UX Autres créances clients | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VC Groupe et associés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 663.00 | 95 298.00 | 301 034.00 | 454 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 263.00 | 104 161.00 | 95 101.00 | 199 263.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 211.00 | 454 846.00 | 301 034.00 | 814 211.00 |