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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 046.00 | 22 083.00 | 7 962.00 | 30 046.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 270.00 | | 1 084 270.00 | 1 084 270.00 |
AP Constructions | 559 402.00 | 51 742.00 | 507 659.00 | 559 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 236.00 | 193 897.00 | 37 339.00 | 231 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 018.00 | 1 000 902.00 | 317 115.00 | 1 318 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 074.00 | 1 268 626.00 | 2 049 448.00 | 3 318 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
BZ Autres créances | 79 947.00 | | 79 947.00 | 79 947.00 |
CF Disponibilités | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 637.00 | | 250 637.00 | 250 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 712.00 | 1 268 626.00 | 2 300 085.00 | 3 568 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 274.00 | 297 274.00 | | 297 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
DG Autres réserves | 572 205.00 | 381 066.00 | | 572 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 151.00 | 391 208.00 | | 76 151.00 |
DL TOTAL (I) | 975 359.00 | 1 099 277.00 | | 975 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 135.00 | 264 248.00 | | 565 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 847.00 | 117 249.00 | | 331 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 245.00 | 52 998.00 | | 65 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 549.00 | 159 537.00 | | 176 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 745.00 | 135 300.00 | | 144 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
EA Autres dettes | 7 165.00 | 1 297.00 | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 726.00 | 730 632.00 | | 1 324 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 085.00 | 1 829 910.00 | | 2 300 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 817.00 | 512 930.00 | | 804 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 338.00 | | 1 528 338.00 | 1 528 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 338.00 | | 1 528 338.00 | 1 528 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 596.00 | |
GE Autres charges | | | 116 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 689.00 | 41 859.00 | | 10 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 241.00 | 129 555.00 | | 114 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 732.00 | 292 244.00 | | 29 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 732.00 | 292 244.00 | | 29 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 091.00 | 30 000.00 | | 5 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 256.00 | 30 000.00 | | 23 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 476.00 | 262 244.00 | | 6 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 118.00 | 177 381.00 | | 15 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 799.00 | 2 067 161.00 | | 1 572 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 647.00 | 1 675 952.00 | | 1 496 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 151.00 | 391 208.00 | | 76 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 573.00 | | 649 271.00 | 2 849 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 769.00 | 3 318 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 769.00 | 2 108 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 318.00 | | | 1 114 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 156.00 | | 649 271.00 | 1 640 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 694 003.00 | | | 694 003.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 633.00 | 166 596.00 | 162 604.00 | 1 264 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 633.00 | 2 449.00 | | 19 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 000.00 | 164 146.00 | 162 604.00 | 1 245 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 549.00 | 176 549.00 | | 176 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
UX Autres créances clients | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
VB T. V. A. | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
VC Groupe et associés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 694.00 | 110 031.00 | 338 401.00 | 564 694.00 |
VI Groupe et associés | 331 847.00 | 331 847.00 | | 331 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
VP Divers | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 477.00 | 131 376.00 | 95 101.00 | 226 477.00 |
VW T.V.A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 480.00 | 804 817.00 | 338 401.00 | 1 259 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |