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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 046.00 | 26 983.00 | 3 062.00 | 30 046.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 270.00 | | 1 084 270.00 | 1 084 270.00 |
AP Constructions | 602 695.00 | 229 460.00 | 373 234.00 | 602 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 324.00 | 228 337.00 | 5 986.00 | 234 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 197.00 | 1 157 476.00 | 161 721.00 | 1 319 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 667.00 | 1 642 258.00 | 1 728 408.00 | 3 370 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
BZ Autres créances | 368 199.00 | | 368 199.00 | 368 199.00 |
CF Disponibilités | 329 797.00 | | 329 797.00 | 329 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 865.00 | | 759 865.00 | 759 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 532.00 | 1 642 258.00 | 2 488 274.00 | 4 130 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 274.00 | 297 274.00 | | 297 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
DG Autres réserves | 964 591.00 | 648 357.00 | | 964 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 912.00 | 316 234.00 | | 383 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 506.00 | 1 291 593.00 | | 1 675 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 642.00 | 458 452.00 | | 370 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 128.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 731.00 | 120 621.00 | | 127 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 565.00 | 168 298.00 | | 176 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 303.00 | 159 698.00 | | 122 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 396.00 | 24 632.00 | | 15 396.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 767.00 | 934 832.00 | | 812 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 274.00 | 2 226 426.00 | | 2 488 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 443.00 | 575 468.00 | | 549 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 106 220.00 | | 2 106 220.00 | 2 106 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 220.00 | | 2 106 220.00 | 2 106 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 678.00 | |
GE Autres charges | | | 168 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 652.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 162 076.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 354.00 | 4 563.00 | | 8 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 137.00 | 4 563.00 | | 9 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 2 316.00 | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 2 316.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 185.00 | 2 246.00 | | 7 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 562.00 | 108 765.00 | | 143 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 391.00 | 2 016 717.00 | | 2 128 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 479.00 | 1 700 483.00 | | 1 744 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 912.00 | 316 234.00 | | 383 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 437.00 | | 51 013.00 | 3 320 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 3 370 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 2 156 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 316.00 | | | 1 114 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 019.00 | | 45 981.00 | 2 111 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 101.00 | | 5 031.00 | 95 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 023.00 | 176 678.00 | 443.00 | 1 466 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 533.00 | 2 449.00 | | 24 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 489.00 | 174 228.00 | 443.00 | 1 441 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 565.00 | 176 565.00 | | 176 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
UX Autres créances clients | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VC Groupe et associés | 342 729.00 | 342 729.00 | | 342 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 365.00 | 96 040.00 | 263 325.00 | 359 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 689.00 | 426 557.00 | 100 132.00 | 526 689.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 036.00 | 421 711.00 | 263 325.00 | 685 036.00 |