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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 270.00 | | 1 084 270.00 | 1 084 270.00 |
AP Constructions | 604 095.00 | 351 808.00 | 252 287.00 | 604 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 588.00 | 216 904.00 | 1 683.00 | 218 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 319.00 | 1 270 299.00 | 52 020.00 | 1 322 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 452.00 | 1 869 059.00 | 1 490 393.00 | 3 359 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
BZ Autres créances | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CF Disponibilités | 356 835.00 | | 356 835.00 | 356 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 113.00 | | 465 113.00 | 465 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 566.00 | 1 869 059.00 | 1 955 507.00 | 3 824 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 274.00 | 297 274.00 | | 297 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
DG Autres réserves | 746 630.00 | 948 364.00 | | 746 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 783.00 | -201 733.00 | | -32 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 848.00 | 1 073 632.00 | | 1 040 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 785.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 785.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 324.00 | 344 994.00 | | 252 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 299.00 | 47 410.00 | | 221 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 067.00 | 145 145.00 | | 135 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 093.00 | 148 900.00 | | 136 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 602.00 | 102 452.00 | | 90 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 596.00 | 11 257.00 | | 12 596.00 |
EA Autres dettes | 65 827.00 | 48 352.00 | | 65 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848.00 | 3 392.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 658.00 | 851 906.00 | | 914 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 507.00 | 1 932 324.00 | | 1 955 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 789.00 | 455 873.00 | | 738 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | 832 488.00 | | 832 488.00 | 832 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 805.00 | | 832 805.00 | 832 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 791.00 | |
GE Autres charges | | | 61 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 918.00 | 38 854.00 | | 58 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 188.00 | 8 727.00 | | 4 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 973.00 | 8 727.00 | | 10 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 203.00 | 269.00 | | 13 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 203.00 | 7 139.00 | | 13 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | 1 588.00 | | -2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 373.00 | 601 275.00 | | 1 046 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 157.00 | 803 008.00 | | 1 079 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 783.00 | -201 733.00 | | -32 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 066.00 | | 2 386.00 | 3 357 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 359 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 316.00 | | | 1 114 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 617.00 | | 2 386.00 | 2 142 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 132.00 | | | 100 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 267.00 | 107 791.00 | | 1 761 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 433.00 | 612.00 | | 29 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 833.00 | 107 178.00 | | 1 731 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 093.00 | 136 093.00 | | 136 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
UX Autres créances clients | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 887.00 | 75 017.00 | 175 870.00 | 250 887.00 |
VI Groupe et associés | 221 299.00 | 221 299.00 | | 221 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 444.00 | | | 91 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 898.00 | 101 766.00 | 100 132.00 | 201 898.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 591.00 | 603 721.00 | 175 870.00 | 779 591.00 |