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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 018.00 | 45 527.00 | 491.00 | 46 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 730.00 | 1 096 023.00 | 42 706.00 | 1 138 730.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 289.00 | 4 452 387.00 | 49 902.00 | 4 502 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 942.00 | | 1 763 942.00 | 1 763 942.00 |
BZ Autres créances | 107 406.00 | | 107 406.00 | 107 406.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 494.00 | | 1 880 494.00 | 1 880 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 783.00 | 4 452 387.00 | 1 930 396.00 | 6 382 783.00 |
CU Autres participations | 2 307 888.00 | 2 307 888.00 | | 2 307 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 001 774.00 | 1 001 774.00 | | 1 001 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 652.00 | 390 652.00 | | 390 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 759.00 | 183 759.00 | | 183 759.00 |
DH Report à nouveau | -944 597.00 | -238 447.00 | | -944 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 574.00 | -706 151.00 | | 23 574.00 |
DL TOTAL (I) | -340 138.00 | -363 712.00 | | -340 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 006.00 | 154 558.00 | | 93 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 470.00 | 613 569.00 | | 547 470.00 |
EA Autres dettes | 1 629 760.00 | 1 721 309.00 | | 1 629 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 534.00 | 2 489 435.00 | | 2 270 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 396.00 | 2 125 723.00 | | 1 930 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 414.00 | 16 982.00 | 1 483 396.00 | 1 466 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 414.00 | 16 982.00 | 1 483 396.00 | 1 466 414.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 104.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 425.00 | 1 576 708.00 | | 1 483 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 851.00 | 2 282 859.00 | | 1 459 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 574.00 | -706 151.00 | | 23 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 576.00 | | 17 420.00 | 4 486 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001 774.00 | | | 1 001 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 2 314 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 174.00 | 534.00 | 4 502 289.00 | 1 174.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 001 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | 47 192.00 | 1 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 192.00 | | 1 174.00 | 47 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 483.00 | | 16 246.00 | 1 122 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315 127.00 | | | 2 315 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 395.00 | 56 104.00 | | 2 088 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001 774.00 | | | 1 001 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 130.00 | 1 571.00 | | 45 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 490.00 | 54 533.00 | | 1 041 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307 888.00 | | | 2 307 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307 888.00 | | | 2 307 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 649.00 | 137 649.00 | | 137 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 942.00 | | | 1 763 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
VC Groupe et associés | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 760.00 | 1 629 760.00 | | 1 629 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 979.00 | 1 880 274.00 | 6 705.00 | 1 886 979.00 |
VW T.V.A. | 293 283.00 | 293 283.00 | | 293 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 534.00 | 2 270 534.00 | | 2 270 534.00 |