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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 482.00 | 1 163 854.00 | 131 628.00 | 1 295 482.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 659 041.00 | 4 520 708.00 | 138 333.00 | 4 659 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 676.00 | | 1 323 676.00 | 1 323 676.00 |
BZ Autres créances | 79 337.00 | | 79 337.00 | 79 337.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 161.00 | | 1 417 161.00 | 1 417 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 202.00 | 4 520 708.00 | 1 555 494.00 | 6 076 202.00 |
CU Autres participations | 2 307 888.00 | 2 307 888.00 | | 2 307 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 001 774.00 | 1 001 774.00 | | 1 001 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 652.00 | 390 652.00 | | 390 652.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 014 194.00 | -4 272 074.00 | | -4 014 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 463.00 | 257 880.00 | | 1 367 463.00 |
DL TOTAL (I) | -2 217 014.00 | -3 584 476.00 | | -2 217 014.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015 000.00 | 2 349 000.00 | | 1 015 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 711.00 | 120 267.00 | | 121 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 711.00 | 2 469 267.00 | | 1 136 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 513.00 | 62 213.00 | | 50 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 693.00 | 388 163.00 | | 380 693.00 |
EA Autres dettes | 2 204 591.00 | 2 112 543.00 | | 2 204 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 796.00 | 2 562 919.00 | | 2 635 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 494.00 | 1 447 710.00 | | 1 555 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 064.00 | 14 782.00 | 1 117 845.00 | 1 103 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 064.00 | 14 782.00 | 1 117 845.00 | 1 103 064.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 334 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 913.00 | 1 385 536.00 | | 2 451 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 451.00 | 1 127 656.00 | | 1 084 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 463.00 | 257 880.00 | | 1 367 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 173.00 | | 143 869.00 | 4 515 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001 774.00 | | | 1 001 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 659 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 001 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 614.00 | | 143 869.00 | 1 151 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 593.00 | | | 2 314 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 676.00 | 16 145.00 | | 2 196 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001 774.00 | | | 1 001 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 710.00 | 16 145.00 | | 1 147 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 469 267.00 | 1 444.00 | 1 334 000.00 | 2 469 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307 888.00 | | | 2 307 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 777 155.00 | 1 444.00 | 1 334 000.00 | 4 777 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 444.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 334 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 676.00 | 1 323 676.00 | | 1 323 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
VC Groupe et associés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 204 591.00 | 2 204 591.00 | | 2 204 591.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 268.00 | 1 413 562.00 | 6 705.00 | 1 420 268.00 |
VW T.V.A. | 220 613.00 | 220 613.00 | | 220 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 796.00 | 2 635 796.00 | | 2 635 796.00 |