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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 730.00 | 1 125 795.00 | 12 934.00 | 1 138 730.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 289.00 | 4 482 649.00 | 19 640.00 | 4 502 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 119.00 | | 1 545 119.00 | 1 545 119.00 |
BZ Autres créances | 114 364.00 | | 114 364.00 | 114 364.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 116.00 | | 1 661 116.00 | 1 661 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 404.00 | 4 482 649.00 | 1 680 755.00 | 6 163 404.00 |
CU Autres participations | 2 307 888.00 | 2 307 888.00 | | 2 307 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 001 774.00 | 1 001 774.00 | | 1 001 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 652.00 | 390 652.00 | | 390 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 183 759.00 | | |
DH Report à nouveau | | -944 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 270.00 | 23 574.00 | | 34 270.00 |
DL TOTAL (I) | 431 397.00 | -340 138.00 | | 431 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 618.00 | 93 006.00 | | 82 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 518.00 | 547 470.00 | | 422 518.00 |
EA Autres dettes | 744 221.00 | 1 629 760.00 | | 744 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 358.00 | 2 270 534.00 | | 1 249 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 755.00 | 1 930 396.00 | | 1 680 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 599.00 | 14 959.00 | 1 302 558.00 | 1 287 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 599.00 | 14 959.00 | 1 302 558.00 | 1 287 599.00 |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 262.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 982.00 | 1 483 425.00 | | 1 302 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 711.00 | 1 459 851.00 | | 1 268 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 270.00 | 23 574.00 | | 34 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 289.00 | | 1 174.00 | 4 502 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001 774.00 | | | 1 001 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 174.00 | | 4 502 289.00 | 1 174.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 001 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | 47 192.00 | 1 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 192.00 | | 1 174.00 | 47 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 730.00 | | | 1 138 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 593.00 | | | 2 314 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 499.00 | 30 262.00 | | 2 144 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001 774.00 | | | 1 001 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 701.00 | 491.00 | | 46 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 023.00 | 29 772.00 | | 1 096 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307 888.00 | | | 2 307 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307 888.00 | | | 2 307 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 119.00 | | | 1 545 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
VC Groupe et associés | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
VI Groupe et associés | 744 221.00 | 744 221.00 | | 744 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 679.00 | 1 660 974.00 | 6 705.00 | 1 667 679.00 |
VW T.V.A. | 257 520.00 | 257 520.00 | | 257 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 358.00 | 1 249 358.00 | | 1 249 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |