| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 614.00 | 1 147 710.00 | 3 904.00 | 1 151 614.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 173.00 | 4 504 564.00 | 10 609.00 | 4 515 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 814.00 | | 1 360 814.00 | 1 360 814.00 |
BZ Autres créances | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
CF Disponibilités | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 101.00 | | 1 437 101.00 | 1 437 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 274.00 | 4 504 564.00 | 1 447 710.00 | 5 952 274.00 |
CU Autres participations | 2 307 888.00 | 2 307 888.00 | | 2 307 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 001 774.00 | 1 001 774.00 | | 1 001 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 652.00 | 390 652.00 | | 390 652.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 272 074.00 | 18 291.00 | | -4 272 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 880.00 | -4 290 365.00 | | 257 880.00 |
DL TOTAL (I) | -3 584 476.00 | -3 842 356.00 | | -3 584 476.00 |
DP Provisions pour risques | 2 349 000.00 | 2 591 000.00 | | 2 349 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 267.00 | 98 979.00 | | 120 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 469 267.00 | 2 689 979.00 | | 2 469 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 213.00 | 60 839.00 | | 62 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 163.00 | 407 229.00 | | 388 163.00 |
EA Autres dettes | 2 112 543.00 | 2 176 220.00 | | 2 112 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 919.00 | 2 644 287.00 | | 2 562 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 710.00 | 1 491 910.00 | | 1 447 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 853.00 | 14 782.00 | 1 142 635.00 | 1 127 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 853.00 | 14 782.00 | 1 142 635.00 | 1 127 853.00 |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 315 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 536.00 | 1 145 870.00 | | 1 385 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 656.00 | 5 436 235.00 | | 1 127 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 880.00 | -4 290 365.00 | | 257 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 173.00 | | | 4 515 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001 774.00 | | | 1 001 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 515 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 001 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 614.00 | | | 1 151 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 593.00 | | | 2 314 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 381.00 | 4 295.00 | | 2 192 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001 774.00 | | | 1 001 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 415.00 | 4 295.00 | | 1 143 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 689 979.00 | 21 288.00 | 242 000.00 | 2 689 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307 888.00 | | | 2 307 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 997 867.00 | 21 288.00 | 242 000.00 | 4 997 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 288.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 242 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 814.00 | 1 360 814.00 | | 1 360 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VC Groupe et associés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 543.00 | 2 112 543.00 | | 2 112 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 609.00 | 1 430 903.00 | 6 705.00 | 1 437 609.00 |
VW T.V.A. | 225 571.00 | 225 571.00 | | 225 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 919.00 | 2 562 919.00 | | 2 562 919.00 |