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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 334.00 | 1 135 729.00 | 7 604.00 | 1 143 334.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 893.00 | 2 768 467.00 | 1 738 426.00 | 4 506 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 440.00 | | 1 335 440.00 | 1 335 440.00 |
BZ Autres créances | 100 715.00 | | 100 715.00 | 100 715.00 |
CF Disponibilités | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 133.00 | | 1 456 133.00 | 1 456 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 025.00 | 2 768 467.00 | 3 194 558.00 | 5 963 025.00 |
CU Autres participations | 2 307 888.00 | 583 772.00 | 1 724 116.00 | 2 307 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 001 774.00 | 1 001 774.00 | | 1 001 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 652.00 | 390 652.00 | | 390 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -30 043.00 | | | -30 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 476.00 | 34 270.00 | | 1 751 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 561.00 | 431 397.00 | | 2 118 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 458.00 | 82 618.00 | | 60 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 938.00 | 422 518.00 | | 372 938.00 |
EA Autres dettes | 569 297.00 | 744 221.00 | | 569 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 692.00 | 1 249 358.00 | | 1 002 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 558.00 | 1 680 755.00 | | 3 194 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 708.00 | 14 782.00 | 1 121 490.00 | 1 106 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 708.00 | 14 782.00 | 1 121 490.00 | 1 106 708.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 992.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 724 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 619.00 | 1 302 982.00 | | 2 845 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 143.00 | 1 268 711.00 | | 1 094 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 476.00 | 34 270.00 | | 1 751 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 288.00 | | 5 778.00 | 4 502 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001 774.00 | | | 1 001 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 174.00 | | 4 506 893.00 | 1 174.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 001 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | 47 192.00 | 1 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 192.00 | | 1 174.00 | 47 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 729.00 | | 4 604.00 | 1 138 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 593.00 | | | 2 314 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 761.00 | 9 934.00 | | 2 174 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001 774.00 | | | 1 001 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 795.00 | 9 934.00 | | 1 125 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307 888.00 | | 1 724 116.00 | 2 307 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307 888.00 | 73 305.00 | 1 724 116.00 | 2 307 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 992.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 724 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 440.00 | 1 335 440.00 | | 1 335 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VC Groupe et associés | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
VI Groupe et associés | 569 297.00 | 569 297.00 | | 569 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 320.00 | 1 452 615.00 | 6 705.00 | 1 459 320.00 |
VW T.V.A. | 221 342.00 | 221 342.00 | | 221 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 692.00 | 1 002 692.00 | | 1 002 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |