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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AP Constructions | 31 257.00 | 19 915.00 | 11 341.00 | 31 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 798.00 | 57 482.00 | 9 316.00 | 66 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 116.00 | 36 445.00 | 23 671.00 | 60 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 093.00 | 115 933.00 | 47 160.00 | 163 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 708.00 | | 84 708.00 | 84 708.00 |
BN En cours de production de biens | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 178 902.00 | | 178 902.00 | 178 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 246.00 | | 370 246.00 | 370 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 340.00 | 115 933.00 | 417 407.00 | 533 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 146 006.00 | | | 146 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
DL TOTAL (I) | 234 763.00 | | | 234 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 407.00 | | | 417 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 598.00 | | 2 021.00 | 166 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 2 831.00 | 1 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | 4 086.00 | 163 093.00 | 1 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 086.00 | 158 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 237.00 | | 2 021.00 | 160 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 227.00 | 17 497.00 | 2 792.00 | 101 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 245.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 384.00 | 17 251.00 | 2 792.00 | 99 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
UP Prêts | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VI Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 644.00 | 182 644.00 | | 182 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
ST Autres comptes | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
YT Sous‐traitance | 77 240.00 | | | 77 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 382.00 | | | 244 382.00 |