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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 153.00 | 2 589.00 | 564.00 | 3 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 500.00 | 116 617.00 | 40 883.00 | 157 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 485.00 | 119 206.00 | 43 279.00 | 162 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204 337.00 | | 204 337.00 | 204 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
072 Créances – Autres | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
084 Disponibilités | 290 300.00 | | 290 300.00 | 290 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 094.00 | | 546 094.00 | 546 094.00 |
110 Total général Actif | 708 579.00 | 119 206.00 | 589 373.00 | 708 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 918.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 128 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 373.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 074.00 | | | 165 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |