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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 776.00 | 115 217.00 | 27 559.00 | 142 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 350.00 | 116 959.00 | 29 392.00 | 146 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 183 087.00 | | 183 087.00 | 183 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
072 Créances – Autres | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
084 Disponibilités | 197 055.00 | | 197 055.00 | 197 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 224.00 | | 409 224.00 | 409 224.00 |
110 Total général Actif | 555 574.00 | 116 959.00 | 438 615.00 | 555 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 407.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 972.00 | | | 136 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 309.00 | | | 77 309.00 |