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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 304.00 | 1 811.00 | 1 493.00 | 3 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 938.00 | 120 028.00 | 39 910.00 | 159 938.00 |
040 Immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 074.00 | 121 839.00 | 43 235.00 | 165 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 162 342.00 | | 162 342.00 | 162 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
072 Créances – Autres | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
084 Disponibilités | 446 742.00 | | 446 742.00 | 446 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 063.00 | | 662 063.00 | 662 063.00 |
110 Total général Actif | 827 137.00 | 121 839.00 | 705 298.00 | 827 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 700.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 73 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 298.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |