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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AP Constructions | 31 258.00 | 23 310.00 | 7 947.00 | 31 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 411.00 | 59 311.00 | 11 100.00 | 70 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 984.00 | 44 902.00 | 24 082.00 | 68 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 574.00 | 129 613.00 | 44 961.00 | 174 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
BZ Autres créances | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CF Disponibilités | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 652.00 | | 380 652.00 | 380 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 226.00 | 129 613.00 | 425 613.00 | 555 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 174 063.00 | 146 007.00 | | 174 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 961.00 | 48 056.00 | | 38 961.00 |
DL TOTAL (I) | 253 724.00 | 234 763.00 | | 253 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | 12 849.00 | | 1 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 1 428.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 676.00 | 46 541.00 | | 44 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 994.00 | 67 140.00 | | 73 994.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 834.00 | 54 686.00 | | 45 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 889.00 | 182 644.00 | | 171 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 613.00 | 417 407.00 | | 425 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 889.00 | 182 644.00 | | 171 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 193.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 094.00 | | 16 205.00 | 163 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725.00 | 174 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 525.00 | 170 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 172.00 | | 16 004.00 | 158 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | 201.00 | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 933.00 | 17 205.00 | 3 525.00 | 115 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 843.00 | 17 205.00 | 3 525.00 | 113 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
VW T.V.A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 889.00 | 171 889.00 | | 171 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |