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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 751.00 | 33 323.00 | 2 428.00 | 35 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 784.00 | 728 070.00 | 248 714.00 | 976 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 204.00 | 408 014.00 | 116 191.00 | 524 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 661.00 | 1 169 407.00 | 391 254.00 | 1 560 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 094.00 | | 103 094.00 | 103 094.00 |
BN En cours de production de biens | 105 082.00 | | 105 082.00 | 105 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 324.00 | 566 036.00 | 2 529 288.00 | 3 095 324.00 |
BZ Autres créances | 145 531.00 | | 145 531.00 | 145 531.00 |
CF Disponibilités | 243 023.00 | | 243 023.00 | 243 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 368.00 | 566 036.00 | 3 216 333.00 | 3 782 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 030.00 | 1 735 443.00 | 3 607 587.00 | 5 343 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 090.00 | 1 453 873.00 | | 1 290 090.00 |
DH Report à nouveau | | -156 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 154.00 | -7 319.00 | | 532 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 244.00 | 1 455 090.00 | | 1 987 244.00 |
DP Provisions pour risques | 62 547.00 | 10 000.00 | | 62 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 547.00 | 10 000.00 | | 62 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 479.00 | 348 394.00 | | 322 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 179.00 | 19 394.00 | | 8 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 374.00 | 718 367.00 | | 639 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 762.00 | 497 632.00 | | 587 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 795.00 | 1 583 788.00 | | 1 557 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 587.00 | 3 048 877.00 | | 3 607 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 972.00 | | 149 370.00 | 1 573 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 681.00 | 1 560 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 858.00 | 35 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 822.00 | 1 500 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 693.00 | | 7 917.00 | 29 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 858.00 | | 138 953.00 | 1 522 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 421.00 | | 2 500.00 | 21 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 487.00 | 161 029.00 | 141 109.00 | 1 149 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 693.00 | 5 489.00 | 1 858.00 | 29 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 795.00 | 155 540.00 | 139 251.00 | 1 119 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 52 547.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 534 837.00 | 128 197.00 | 96 998.00 | 534 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 837.00 | 128 197.00 | 96 998.00 | 534 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 837.00 | 180 744.00 | 96 998.00 | 544 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 744.00 | 96 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 374.00 | 639 374.00 | | 639 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 575.00 | | | 2 229 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865 749.00 | | | 865 749.00 |
VB T. V. A. | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 981.00 | 181 981.00 | | 181 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |
VI Groupe et associés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 371.00 | | | 170 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VP Divers | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 026.00 | 3 331 170.00 | 23 856.00 | 3 355 026.00 |
VW T.V.A. | 442 155.00 | 442 155.00 | | 442 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 795.00 | 1 557 795.00 | | 1 557 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |