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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 944.00 | 16 655.00 | 288.00 | 16 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 636.00 | 553 375.00 | 302 261.00 | 855 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 643.00 | 509 688.00 | 231 955.00 | 741 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 644.00 | 1 079 718.00 | 555 926.00 | 1 635 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 248.00 | | 120 248.00 | 120 248.00 |
BN En cours de production de biens | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 108.00 | 887 288.00 | 2 413 821.00 | 3 301 108.00 |
BZ Autres créances | 155 502.00 | | 155 502.00 | 155 502.00 |
CF Disponibilités | 1 490 882.00 | | 1 490 882.00 | 1 490 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 461.00 | | 265 461.00 | 265 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 433 389.00 | 887 288.00 | 4 546 101.00 | 5 433 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 033.00 | 1 967 006.00 | 5 102 027.00 | 7 069 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 864 554.00 | 2 521 346.00 | | 2 864 554.00 |
DH Report à nouveau | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 372.00 | 783 208.00 | | 584 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 000.00 | 3 577 628.00 | | 3 722 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 882.00 | 128 284.00 | | 87 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 200 579.00 | | 2 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 798.00 | 7 500.00 | | 33 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 903.00 | 604 588.00 | | 698 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 722.00 | 773 470.00 | | 520 722.00 |
EA Autres dettes | 36 186.00 | 46 186.00 | | 36 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 027.00 | 1 760 607.00 | | 1 380 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 027.00 | 5 358 236.00 | | 5 102 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 841 702.00 | | 8 841 702.00 | 8 841 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 841 702.00 | | 8 841 702.00 | 8 841 702.00 |
FM Production stockée | | | 16 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836 312.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 780.00 | 11 493.00 | | 7 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 839.00 | 314 583.00 | | 201 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 620.00 | 326 077.00 | | 209 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 474.00 | 88 787.00 | | 203 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 576.00 | 215 817.00 | | 31 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 050.00 | 304 604.00 | | 235 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 431.00 | 21 472.00 | | -25 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 059.00 | 329 675.00 | | 229 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 174 671.00 | 9 566 057.00 | | 9 174 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 590 300.00 | 8 782 849.00 | | 8 590 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 372.00 | 783 208.00 | | 584 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 328.00 | | 324 690.00 | 1 585 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 375.00 | 1 635 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 572.00 | 16 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 803.00 | 1 597 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 165.00 | | 3 350.00 | 16 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 742.00 | | 321 340.00 | 1 547 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 209.00 | 236 308.00 | 242 799.00 | 1 086 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 314.00 | 3 913.00 | 2 572.00 | 15 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 895.00 | 232 395.00 | 240 227.00 | 1 070 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 605.00 | 836 312.00 | 630.00 | 51 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 605.00 | 836 312.00 | 630.00 | 51 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 605.00 | 836 312.00 | 20 630.00 | 71 605.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 903.00 | 698 903.00 | | 698 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 645.00 | 2 403 645.00 | | 2 403 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897 463.00 | 897 463.00 | | 897 463.00 |
VB T. V. A. | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
VC Groupe et associés | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 178.00 | 53 244.00 | 33 934.00 | 87 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 461.00 | 265 461.00 | | 265 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 428.00 | 3 722 072.00 | 21 356.00 | 3 743 428.00 |
VW T.V.A. | 309 568.00 | 309 568.00 | | 309 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 229.00 | 1 312 295.00 | 33 934.00 | 1 346 229.00 |