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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 314.00 | 36 159.00 | 2 155.00 | 38 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 783.00 | 590 100.00 | 378 683.00 | 968 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 705.00 | 455 921.00 | 204 784.00 | 660 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 224.00 | 1 082 181.00 | 607 043.00 | 1 689 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 058.00 | | 74 058.00 | 74 058.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 858.00 | 878 501.00 | 2 318 357.00 | 3 196 858.00 |
BZ Autres créances | 134 435.00 | | 134 435.00 | 134 435.00 |
CF Disponibilités | 308 253.00 | | 308 253.00 | 308 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 386.00 | | 80 386.00 | 80 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 121.00 | 878 501.00 | 2 972 620.00 | 3 851 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 345.00 | 1 960 682.00 | 3 579 663.00 | 5 540 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 822 244.00 | 1 290 090.00 | | 1 822 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 574.00 | 532 154.00 | | 391 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 818.00 | 1 987 244.00 | | 2 378 818.00 |
DP Provisions pour risques | 68 047.00 | 62 547.00 | | 68 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 047.00 | 62 547.00 | | 68 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 709.00 | 322 479.00 | | 123 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 179.00 | 8 179.00 | | 6 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 567.00 | 644 205.00 | | 595 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 343.00 | 587 762.00 | | 407 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 798.00 | 1 562 626.00 | | 1 132 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 663.00 | 3 612 417.00 | | 3 579 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181 901.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 661.00 | | 435 937.00 | 1 560 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 21 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 374.00 | 1 689 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 874.00 | 1 629 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 751.00 | | 2 563.00 | 35 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 989.00 | | 433 374.00 | 1 500 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 407.00 | 169 451.00 | 256 677.00 | 1 169 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 323.00 | 2 836.00 | | 33 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 084.00 | 166 615.00 | 256 677.00 | 1 136 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 547.00 | 10 000.00 | 4 500.00 | 62 547.00 |
6T Sur comptes clients | 566 036.00 | 323 023.00 | 10 558.00 | 566 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 036.00 | 323 023.00 | 10 558.00 | 566 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 583.00 | 333 023.00 | 15 058.00 | 628 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 023.00 | 15 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 567.00 | 595 567.00 | | 595 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 406.00 | 113 406.00 | | 113 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 490.00 | | | 2 299 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897 368.00 | | | 897 368.00 |
VB T. V. A. | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 021.00 | 46 408.00 | 76 613.00 | 123 021.00 |
VI Groupe et associés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
VP Divers | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 035.00 | 3 411 679.00 | 21 356.00 | 3 433 035.00 |
VW T.V.A. | 278 575.00 | 278 575.00 | | 278 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 798.00 | 1 056 185.00 | 76 613.00 | 1 132 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |