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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 165.00 | 15 314.00 | 851.00 | 16 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 628.00 | 583 914.00 | 297 714.00 | 881 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 114.00 | 486 981.00 | 179 133.00 | 666 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 328.00 | 1 086 209.00 | 499 119.00 | 1 585 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
BN En cours de production de biens | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 314.00 | 51 605.00 | 3 300 709.00 | 3 352 314.00 |
BZ Autres créances | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
CF Disponibilités | 1 101 039.00 | | 1 101 039.00 | 1 101 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 378.00 | | 234 378.00 | 234 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 722.00 | 51 605.00 | 4 859 117.00 | 4 910 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 050.00 | 1 137 814.00 | 5 358 236.00 | 6 496 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 521 346.00 | 1 822 244.00 | | 2 521 346.00 |
DH Report à nouveau | 108 074.00 | 391 574.00 | | 108 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 208.00 | 1 033 875.00 | | 783 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 628.00 | 3 412 694.00 | | 3 577 628.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 284.00 | 190 408.00 | | 128 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 579.00 | 3 220.00 | | 200 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 588.00 | 573 238.00 | | 604 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 470.00 | 539 214.00 | | 773 470.00 |
EA Autres dettes | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 607.00 | 1 306 081.00 | | 1 760 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 236.00 | 4 748 774.00 | | 5 358 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 209 068.00 | | 9 209 068.00 | 9 209 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 209 068.00 | | 9 209 068.00 | 9 209 068.00 |
FM Production stockée | | | -41 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 239 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 137 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 493.00 | 3 314.00 | | 11 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 583.00 | 255 833.00 | | 314 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 077.00 | 259 148.00 | | 326 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 787.00 | 30 721.00 | | 88 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 817.00 | 159 313.00 | | 215 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 604.00 | 190 034.00 | | 304 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 472.00 | 69 113.00 | | 21 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 675.00 | 436 262.00 | | 329 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 566 057.00 | 8 177 440.00 | | 9 566 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 782 849.00 | 7 143 565.00 | | 8 782 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 208.00 | 1 033 875.00 | | 783 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 184.00 | | 411 105.00 | 1 748 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 21 421.00 | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | 572 612.00 | 1 585 328.00 | 1 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 468.00 | 16 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 144.00 | 1 547 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 183.00 | | 2 450.00 | 41 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 231.00 | | 408 655.00 | 1 684 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 158.00 | 295 845.00 | 356 795.00 | 1 147 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 414.00 | 3 367.00 | 27 468.00 | 39 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 744.00 | 292 478.00 | 329 327.00 | 1 107 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 322.00 | 4 283.00 | | 47 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 322.00 | 4 283.00 | | 47 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 322.00 | 4 283.00 | 10 000.00 | 77 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 283.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 588.00 | 604 588.00 | | 604 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 891.00 | 173 891.00 | | 173 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 408.00 | 3 290 408.00 | | 3 290 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VB T. V. A. | 93 122.00 | 93 122.00 | | 93 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 270.00 | 57 180.00 | 70 090.00 | 127 270.00 |
VI Groupe et associés | 200 579.00 | 200 579.00 | | 200 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 114.00 | | | 95 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 378.00 | 234 378.00 | | 234 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 771.00 | 3 682 415.00 | 21 356.00 | 3 703 771.00 |
VW T.V.A. | 475 136.00 | 475 136.00 | | 475 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 107.00 | 1 683 017.00 | 70 090.00 | 1 753 107.00 |