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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 183.00 | 39 414.00 | 1 768.00 | 41 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 610.00 | 660 580.00 | 402 031.00 | 1 062 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 620.00 | 447 164.00 | 174 456.00 | 621 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 184.00 | 1 147 158.00 | 601 026.00 | 1 748 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
BN En cours de production de biens | 116 200.00 | | 116 200.00 | 116 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 243.00 | 47 322.00 | 2 719 921.00 | 2 767 243.00 |
BZ Autres créances | 245 296.00 | | 245 296.00 | 245 296.00 |
CF Disponibilités | 815 663.00 | | 815 663.00 | 815 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 758.00 | | 202 758.00 | 202 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 070.00 | 47 322.00 | 4 147 748.00 | 4 195 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 254.00 | 1 194 480.00 | 4 748 774.00 | 5 943 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 822 244.00 | 1 822 244.00 | | 1 822 244.00 |
DH Report à nouveau | 391 574.00 | | | 391 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 875.00 | 391 574.00 | | 1 033 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 694.00 | 2 378 818.00 | | 3 412 694.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 68 047.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 68 047.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 408.00 | 123 709.00 | | 190 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | 6 179.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 238.00 | 592 846.00 | | 573 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 214.00 | 407 343.00 | | 539 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 081.00 | 1 130 077.00 | | 1 306 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 774.00 | 3 576 942.00 | | 4 748 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 224.00 | | 339 715.00 | 1 689 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 755.00 | 1 748 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 755.00 | 1 684 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 314.00 | | 2 868.00 | 38 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 488.00 | | 335 497.00 | 1 629 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 421.00 | | 1 350.00 | 21 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 181.00 | 270 470.00 | 205 493.00 | 1 082 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 159.00 | 3 255.00 | | 36 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 021.00 | 267 215.00 | 205 493.00 | 1 046 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 047.00 | 10 000.00 | 48 047.00 | 68 047.00 |
6T Sur comptes clients | 878 501.00 | 4 283.00 | 835 462.00 | 878 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 501.00 | 4 283.00 | 835 462.00 | 878 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 548.00 | 14 283.00 | 883 509.00 | 946 548.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 283.00 | 883 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 238.00 | 573 238.00 | | 573 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 554.00 | 230 554.00 | | 230 554.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 337.00 | 2 705 337.00 | | 2 705 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VB T. V. A. | 186 933.00 | 186 933.00 | | 186 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 398.00 | 88 132.00 | 100 266.00 | 188 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 926.00 | | | 150 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 619.00 | | | 85 619.00 |
VP Divers | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 758.00 | 202 758.00 | | 202 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 002.00 | 3 216 646.00 | 21 356.00 | 3 238 002.00 |
VW T.V.A. | 180 261.00 | 180 261.00 | | 180 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 081.00 | 1 205 815.00 | 100 266.00 | 1 306 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |