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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 599.00 | 1 352 039.00 | 8 560.00 | 1 360 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 406.00 | 1 352 039.00 | 45 367.00 | 1 397 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 225.00 | 1 125 650.00 | 239 575.00 | 1 365 225.00 |
BZ Autres créances | 7 297 619.00 | | 7 297 619.00 | 7 297 619.00 |
CF Disponibilités | 890 741.00 | | 890 741.00 | 890 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508 315.00 | | 1 508 315.00 | 1 508 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 061 900.00 | 1 125 650.00 | 9 936 251.00 | 11 061 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 461.00 | 2 477 688.00 | 10 004 773.00 | 12 482 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | 3 905 652.00 | 3 423 535.00 | | 3 905 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 148.00 | 482 117.00 | | 513 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 479.00 | 3 981 332.00 | | 4 494 479.00 |
DP Provisions pour risques | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 155.00 | 132 000.00 | | 155 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 556.00 | 790 734.00 | | 1 045 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 162.00 | 2 139 726.00 | | 1 573 162.00 |
EA Autres dettes | 2 736 421.00 | 1 062 984.00 | | 2 736 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 139.00 | 3 993 445.00 | | 5 355 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 773.00 | 8 106 777.00 | | 10 004 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 139.00 | 3 993 445.00 | | 5 355 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
FG Production vendue services | 7 747 585.00 | | 7 747 585.00 | 7 747 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 750 951.00 | | 7 750 951.00 | 7 750 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 856 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 524 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 3 151.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 3 151.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -3 151.00 | | -287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 217.00 | 85 557.00 | | 79 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 213.00 | 270 487.00 | | 267 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 514.00 | 8 565 115.00 | | 7 919 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 366.00 | 8 082 997.00 | | 7 406 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 148.00 | 482 117.00 | | 513 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 897.00 | | | 1 398 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 090.00 | | | 1 362 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 324.00 | 7 206.00 | 1 491.00 | 1 346 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 324.00 | 7 206.00 | 1 491.00 | 1 346 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | 23 155.00 | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | 23 155.00 | | 132 000.00 |
UG ‐ Financières | | 23 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 556.00 | 1 045 556.00 | | 1 045 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 421.00 | 2 736 421.00 | | 2 736 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365 225.00 | | | 1 365 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297 619.00 | | | 7 297 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508 315.00 | | | 1 508 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207 966.00 | 10 171 159.00 | 36 807.00 | 10 207 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 139.00 | 5 355 139.00 | | 5 355 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |