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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 599.00 | 1 358 621.00 | 1 978.00 | 1 360 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 703.00 | 1 358 621.00 | 91 083.00 | 1 449 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 747.00 | 1 533 164.00 | 112 583.00 | 1 645 747.00 |
BZ Autres créances | 12 300 159.00 | | 12 300 159.00 | 12 300 159.00 |
CF Disponibilités | 106 322.00 | | 106 322.00 | 106 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842 289.00 | | 842 289.00 | 842 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 894 516.00 | 1 533 164.00 | 13 361 352.00 | 14 894 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 344 220.00 | 2 891 785.00 | 13 452 435.00 | 16 344 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | 4 989 627.00 | 4 418 800.00 | | 4 989 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 057.00 | 570 828.00 | | 950 057.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015 364.00 | 5 065 307.00 | | 6 015 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 455.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 165 455.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 623.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 970.00 | 383 943.00 | | 1 375 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 964.00 | 1 838 745.00 | | 2 196 964.00 |
EA Autres dettes | 3 731 898.00 | 2 819 793.00 | | 3 731 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 305 071.00 | 5 043 104.00 | | 7 305 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 452 435.00 | 10 273 867.00 | | 13 452 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 305 071.00 | 5 043 104.00 | | 7 305 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 281 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 281 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 484 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 163.00 | |
GE Autres charges | | | 77 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | -11 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 569.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 569.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | 70 037.00 | | -694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 603.00 | 89 018.00 | | 230 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 427.00 | 291 940.00 | | 491 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349 848.00 | 8 653 717.00 | | 8 349 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 791.00 | 8 082 890.00 | | 7 399 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 057.00 | 570 828.00 | | 950 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 406.00 | | 52 297.00 | 1 397 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 599.00 | | | 1 360 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 807.00 | | 52 297.00 | 36 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 916.00 | 1 704.00 | | 1 356 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 916.00 | 1 704.00 | | 1 356 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 455.00 | | 33 455.00 | 165 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 455.00 | | 33 455.00 | 165 455.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 970.00 | 1 375 970.00 | | 1 375 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732 137.00 | 3 732 137.00 | | 3 732 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 747.00 | 1 645 747.00 | | 1 645 747.00 |
VP Divers | 12 300 159.00 | 12 300 159.00 | | 12 300 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196 964.00 | 2 196 964.00 | | 2 196 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842 289.00 | 842 289.00 | | 842 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 877 299.00 | 14 788 195.00 | 89 105.00 | 14 877 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 305 071.00 | 7 305 071.00 | | 7 305 071.00 |