| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 770.00 | 1 388 275.00 | 140 494.00 | 1 528 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 000.00 | 1 388 275.00 | 232 724.00 | 1 621 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 787.00 | 1 500 002.00 | 96 785.00 | 1 596 787.00 |
BZ Autres créances | 11 593 642.00 | 1.00 | 11 593 641.00 | 11 593 642.00 |
CF Disponibilités | 63 920.00 | | 63 921.00 | 63 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671 814.00 | | 671 815.00 | 671 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 926 165.00 | 1 500 002.00 | 12 426 163.00 | 13 926 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 570 792.00 | 2 888 277.00 | 12 682 513.00 | 15 570 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | 5 939 683.00 | 4 989 627.00 | | 5 939 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 878.00 | 950 056.00 | | 152 878.00 |
DL TOTAL (I) | 6 168 241.00 | 6 015 363.00 | | 6 168 241.00 |
DP Provisions pour risques | 277 626.00 | | | 277 626.00 |
DQ Provisions pour charges | | 132 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 277 626.00 | 132 000.00 | | 277 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 238.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 829.00 | 1 375 970.00 | | 1 525 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 212.00 | 2 196 964.00 | | 1 485 212.00 |
EA Autres dettes | 3 225 605.00 | 3 731 898.00 | | 3 225 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 236 646.00 | 7 305 072.00 | | 6 236 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 682 513.00 | 13 452 435.00 | | 12 682 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 478 351.00 | | 6 478 351.00 | 6 478 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 478 351.00 | | 6 478 351.00 | 6 478 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 478 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 189 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 584.00 | 694.00 | | 395 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 584.00 | 694.00 | | 395 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 584.00 | -694.00 | | -395 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 312.00 | 230 604.00 | | 9 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 958.00 | 491 427.00 | | -186 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 070.00 | 8 349 848.00 | | 6 601 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 190.00 | 7 399 792.00 | | 6 448 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 878.00 | 950 056.00 | | 152 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 702.00 | | 260 401.00 | 1 449 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 104.00 | 92 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 104.00 | 1 621 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 598.00 | | 168 171.00 | 1 360 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 104.00 | | 92 229.00 | 89 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 620.00 | 29 655.00 | | 1 358 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 620.00 | 29 655.00 | | 1 358 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | 145 626.00 | | 132 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 533 164.00 | | 33 162.00 | 1 533 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533 164.00 | | 33 162.00 | 1 533 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 164.00 | 145 626.00 | 33 162.00 | 1 665 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 251.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 829.00 | 1 525 829.00 | | 1 525 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199 648.00 | 1 199 648.00 | | 1 199 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 046.00 | 221 046.00 | | 221 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225 605.00 | 3 225 605.00 | | 3 225 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 787.00 | 1 596 787.00 | | 1 596 787.00 |
VB T. V. A. | 3 116 559.00 | 3 116 559.00 | | 3 116 559.00 |
VC Groupe et associés | 7 784 189.00 | 7 784 189.00 | | 7 784 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656 674.00 | 656 674.00 | | 656 674.00 |
VP Divers | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 814.00 | 671 814.00 | | 671 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 954 474.00 | 13 954 474.00 | | 13 954 474.00 |
VW T.V.A. | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 236 646.00 | 6 236 646.00 | | 6 236 646.00 |