| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 770.00 | 1 422 183.00 | 106 586.00 | 1 528 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 148.00 | 1 422 183.00 | 199 965.00 | 1 622 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 099.00 | 543 952.00 | 224 147.00 | 768 099.00 |
BZ Autres créances | 8 150 564.00 | | 8 150 564.00 | 8 150 564.00 |
CF Disponibilités | 623 245.00 | | 623 245.00 | 623 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 588.00 | | 507 588.00 | 507 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 049 497.00 | 543 952.00 | 9 505 545.00 | 10 049 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 675 473.00 | 1 966 135.00 | 9 709 338.00 | 11 675 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | 6 092 561.00 | 5 939 683.00 | | 6 092 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 065.00 | 152 878.00 | | 220 065.00 |
DL TOTAL (I) | 6 388 307.00 | 6 168 241.00 | | 6 388 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 277 626.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 277 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 1 525 829.00 | | 9 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 301.00 | 1 485 212.00 | | 1 402 301.00 |
EA Autres dettes | 1 908 755.00 | 3 225 605.00 | | 1 908 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 030.00 | 6 236 646.00 | | 3 321 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 709 338.00 | 12 682 514.00 | | 9 709 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 150 946.00 | 7 063 040.00 | 4 912 094.00 | -2 150 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 150 946.00 | 7 063 040.00 | 4 912 094.00 | -2 150 946.00 |
FQ Autres produits | | | 5 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -218 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -8 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 395 584.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 050.00 | | | 527 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 686.00 | 395 584.00 | | 527 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 686.00 | -395 584.00 | | -527 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 200.00 | 9 312.00 | | 34 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 231.00 | -186 958.00 | | 23 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 531.00 | 6 601 070.00 | | 4 958 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 465.00 | 6 448 191.00 | | 4 738 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 065.00 | 152 878.00 | | 220 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 000.00 | | 1 148.00 | 1 621 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 770.00 | | | 1 528 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 229.00 | | 1 148.00 | 92 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 275.00 | 33 908.00 | | 1 388 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 275.00 | 33 908.00 | | 1 388 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 626.00 | | 277 626.00 | 277 626.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500 001.00 | | 956 049.00 | 1 500 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 001.00 | | 956 049.00 | 1 500 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777 627.00 | | 1 233 675.00 | 1 777 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 233 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 144.00 | 1 058 144.00 | | 1 058 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 576.00 | 258 576.00 | | 258 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 020.00 | 1 221 020.00 | | 1 221 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
UX Autres créances clients | 768 099.00 | 768 099.00 | | 768 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 795 517.00 | 795 517.00 | | 795 517.00 |
VC Groupe et associés | 6 575 041.00 | 6 575 041.00 | | 6 575 041.00 |
VI Groupe et associés | 687 734.00 | 687 734.00 | | 687 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633 443.00 | 633 443.00 | | 633 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VP Divers | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 588.00 | 507 588.00 | | 507 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 519 630.00 | 9 426 252.00 | 93 378.00 | 9 519 630.00 |
VW T.V.A. | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 030.00 | 3 321 030.00 | | 3 321 030.00 |