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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
AP Constructions | 1 931 772.00 | 1 037 730.00 | 894 042.00 | 1 931 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 171.00 | 1 037 730.00 | 1 063 441.00 | 2 101 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 926.00 | | 67 926.00 | 67 926.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 299.00 | | 90 299.00 | 90 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 469.00 | 1 037 730.00 | 1 153 740.00 | 2 191 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 561.00 | 937 561.00 | | 937 561.00 |
DH Report à nouveau | -590 038.00 | -635 895.00 | | -590 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 448.00 | 45 857.00 | | 36 448.00 |
DL TOTAL (I) | 383 971.00 | 347 523.00 | | 383 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 647.00 | 784 484.00 | | 765 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 14 110.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 768.00 | 798 594.00 | | 769 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 740.00 | 1 146 118.00 | | 1 153 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 518.00 | 770 344.00 | | 741 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 411.00 | | 221 411.00 | 221 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 411.00 | | 221 411.00 | 221 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 411.00 | 201 621.00 | | 221 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 964.00 | 155 765.00 | | 184 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 448.00 | 45 857.00 | | 36 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 171.00 | | | 2 101 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 222.00 | | | 2 095 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 045.00 | 49 685.00 | | 988 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 045.00 | 49 685.00 | | 988 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 734.00 | 698 484.00 | | 726 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 401.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 877.00 | 68 929.00 | 5 948.00 | 74 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 768.00 | 741 518.00 | | 769 768.00 |