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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 010 381.00 | | 5 010 381.00 | 5 010 381.00 |
CF Disponibilités | 1 832 907.00 | | 1 832 907.00 | 1 832 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 844 322.00 | | 6 844 322.00 | 6 844 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 322.00 | | 6 844 322.00 | 6 844 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 810 381.00 | | | 4 810 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 378.00 | 937 561.00 | | 431 378.00 |
DH Report à nouveau | | -516 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 232 904.00 | 10 686.00 | | 4 232 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 283.00 | 431 378.00 | | 4 664 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 831.00 | 515 229.00 | | 487 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 839.00 | 35 611.00 | | 33 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 180.00 | | | 1 649 180.00 |
EA Autres dettes | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 039.00 | 550 839.00 | | 2 180 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 844 322.00 | 982 218.00 | | 6 844 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 039.00 | 522 589.00 | | 2 180 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 831.00 | | | 487 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750 000.00 | | | 6 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750 000.00 | 5 469.00 | | 6 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 949.00 | | | 874 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 897.00 | | | 930 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 819 103.00 | 5 469.00 | | 5 819 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649 180.00 | | | 1 649 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 975 413.00 | 199 054.00 | | 6 975 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 509.00 | 188 368.00 | | 2 742 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 232 904.00 | 10 686.00 | | 4 232 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 171.00 | | 2 101 171.00 | 2 101 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 222.00 | | 2 095 222.00 | 2 095 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 459.00 | 40 814.00 | 1 220 274.00 | 1 179 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 459.00 | 40 814.00 | 1 220 274.00 | 1 179 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 831.00 | 462 831.00 | | 462 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649 180.00 | 1 649 180.00 | | 1 649 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
UX Autres créances clients | 5 010 381.00 | 200 000.00 | 4 810 381.00 | 5 010 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 011 415.00 | 201 034.00 | 4 810 381.00 | 5 011 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 039.00 | 2 180 039.00 | | 2 180 039.00 |