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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
AP Constructions | 1 931 772.00 | 1 179 459.00 | 752 312.00 | 1 931 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 171.00 | 1 179 459.00 | 921 711.00 | 2 101 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BZ Autres créances | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CF Disponibilités | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 677.00 | 1 179 459.00 | 982 218.00 | 2 161 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 561.00 | 937 561.00 | | 937 561.00 |
DH Report à nouveau | -516 869.00 | -533 190.00 | | -516 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 686.00 | 16 320.00 | | 10 686.00 |
DL TOTAL (I) | 431 378.00 | 420 692.00 | | 431 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 229.00 | 618 282.00 | | 515 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 611.00 | 45 065.00 | | 35 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 112.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 839.00 | 666 180.00 | | 550 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 218.00 | 1 086 872.00 | | 982 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 589.00 | 637 930.00 | | 522 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 585.00 | | 193 585.00 | 193 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 585.00 | | 193 585.00 | 193 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 054.00 | 203 087.00 | | 199 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 368.00 | 186 766.00 | | 188 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 686.00 | 16 320.00 | | 10 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 171.00 | | | 2 101 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 222.00 | | | 2 095 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 279.00 | 47 180.00 | 1 179 459.00 | 1 132 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 279.00 | 47 180.00 | 1 179 459.00 | 1 132 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 954.00 | 459 704.00 | | 487 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VI Groupe et associés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 532.00 | | | 96 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 207.00 | 51 259.00 | 5 948.00 | 57 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 839.00 | 522 589.00 | | 550 839.00 |