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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
AP Constructions | 1 931 772.00 | 1 085 099.00 | 846 673.00 | 1 931 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 171.00 | 1 085 099.00 | 1 016 072.00 | 2 101 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
CF Disponibilités | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 605.00 | | 96 605.00 | 96 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 776.00 | 1 085 099.00 | 1 112 677.00 | 2 197 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 561.00 | 937 561.00 | | 937 561.00 |
DH Report à nouveau | -553 590.00 | -590 038.00 | | -553 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 400.00 | 36 448.00 | | 20 400.00 |
DL TOTAL (I) | 404 372.00 | 383 971.00 | | 404 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 699.00 | 765 647.00 | | 695 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 2 400.00 | | 9 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 305.00 | 769 768.00 | | 708 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 677.00 | 1 153 740.00 | | 1 112 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 055.00 | 741 518.00 | | 680 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 745.00 | | 190 745.00 | 190 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 745.00 | | 190 745.00 | 190 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 745.00 | 221 411.00 | | 190 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 344.00 | 184 964.00 | | 170 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 400.00 | 36 448.00 | | 20 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 171.00 | | | 2 101 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 222.00 | | | 2 095 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 730.00 | 47 369.00 | | 1 037 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 730.00 | 47 369.00 | | 1 037 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 964.00 | 630 714.00 | | 658 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 070.00 | 57 121.00 | 5 948.00 | 63 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 305.00 | 680 055.00 | | 708 305.00 |