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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
AP Constructions | 1 931 772.00 | 1 132 279.00 | 799 493.00 | 1 931 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 171.00 | 1 132 279.00 | 968 892.00 | 2 101 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 025.00 | | 96 025.00 | 96 025.00 |
BZ Autres créances | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CF Disponibilités | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 151.00 | 1 132 279.00 | 1 086 872.00 | 2 219 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 561.00 | 937 561.00 | | 937 561.00 |
DH Report à nouveau | -533 190.00 | -553 590.00 | | -533 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 320.00 | 20 400.00 | | 16 320.00 |
DL TOTAL (I) | 420 692.00 | 404 372.00 | | 420 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 282.00 | 695 699.00 | | 618 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 065.00 | 9 773.00 | | 45 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 180.00 | 708 305.00 | | 666 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 872.00 | 1 112 677.00 | | 1 086 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 930.00 | 680 055.00 | | 637 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 087.00 | | 203 087.00 | 203 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 087.00 | | 203 087.00 | 203 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 087.00 | 190 745.00 | | 203 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 766.00 | 170 344.00 | | 186 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 320.00 | 20 400.00 | | 16 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 171.00 | | | 2 101 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 222.00 | | | 2 095 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 099.00 | 47 180.00 | 1 132 279.00 | 1 085 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 099.00 | 47 180.00 | 1 132 279.00 | 1 085 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 486.00 | 556 236.00 | | 584 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 96 025.00 | 96 025.00 | | 96 025.00 |
VI Groupe et associés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 421.00 | 107 472.00 | 5 948.00 | 113 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 180.00 | 637 930.00 | | 666 180.00 |